现金流量表 (TTM)
微阿尔戈公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 96 | 110 | 132 | 148 | 99 | 13 | 60 | 39 | 13 | -1 | -35 | -45 | 12 | 29 | 47 | 66 |
| 改变 （％） | 14.59 | 20.00 | 11.59 | -33.25 | -86.99 | 364.94 | -34.18 | -66.47 | -109.60 | 2,646.34 | 30.93 | -126.91 | 139.74 | 61.80 | 38.20 | |
| 现金流百分比 | 40.09 | 59.03 | 48.43 | 89.08 | 325.98 | -181.99 | 169.58 | -196.61 | 51.90 | 204.93 | 21.17 | -232.87 | 2.41 | 4.08 | 4.52 | 4.75 |
| 投资活动产生的现金 | 34 | -18 | 48 | -65 | -42 | -13 | -25 | 96 | 19 | 19 | 2 | -17 | -76 | -125 | -283 | -441 |
| 改变 （％） | -155.10 | -361.80 | -234.03 | -35.45 | -68.70 | 90.62 | -486.28 | -80.72 | -0.47 | -89.87 | -991.63 | 351.70 | 65.03 | 126.96 | 55.94 | |
| 现金流百分比 | 13.97 | -9.89 | 17.70 | -39.11 | -138.39 | 185.94 | -71.03 | -483.32 | 73.36 | -3,002.46 | -1.14 | -85.72 | -14.90 | -17.34 | -26.95 | -31.96 |
| 融资活动产生的现金 | 113 | 98 | 96 | 86 | -25 | -7 | -10 | -152 | -16 | -17 | -144 | 77 | 568 | 809 | 1,285 | 1,761 |
| 改变 （％） | -13.65 | -1.79 | -10.28 | -129.18 | -70.60 | 36.65 | 1,404.58 | -89.25 | 1.38 | 771.27 | -153.18 | 642.22 | 42.39 | 58.83 | 37.04 | |
| 现金流百分比 | 47.08 | 52.23 | 35.07 | 51.87 | -82.97 | 104.69 | -28.67 | 759.90 | -64.31 | 2,680.96 | 87.85 | 392.55 | 112.13 | 112.57 | 122.46 | 127.61 |
| 现金周转 | 240 | 187 | 273 | 166 | 30 | -7 | 35 | -20 | 25 | -1 | -164 | 20 | 507 | 719 | 1,049 | 1,380 |
| 改变 （％） | -22.17 | 46.27 | -39.34 | -81.76 | -123.30 | -598.95 | -156.77 | -227.04 | -102.43 | 26,488.84 | -111.90 | 2,498.43 | 41.83 | 46.00 | 31.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
