现金流量表 (TTM)
枫叶食品公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 318 | 321 | 337 | 220 | 221 | 305 | 250 | 237 | 175 | 49 | 170 | 97 | 136 | 177 | 228 | 331 | 392 | 465 | 387 | 582 |
| 改变 （％） | 1.18 | 4.84 | -34.77 | 0.71 | 37.66 | -17.97 | -5.39 | -25.90 | -71.86 | 244.75 | -43.23 | 41.09 | 29.88 | 29.18 | 44.86 | 18.44 | 18.59 | -16.66 | 50.09 | |
| 现金流百分比 | 295.72 | 9,072.79 | 2,295.88 | -419.94 | -211.42 | 498.00 | -724.71 | 693.85 | 535.54 | -69.51 | 1,312.23 | 151.09 | 138.41 | 157.53 | 179.97 | 21,747.31 | -1,718.59 | -1,693.39 | -443.63 | 748.83 |
| 投资活动产生的现金 | -313 | -417 | -480 | -593 | -679 | -623 | -561 | -442 | -401 | -377 | -325 | -294 | -251 | -189 | -162 | -120 | -101 | -83 | -71 | -80 |
| 改变 （％） | 33.48 | 15.10 | 23.37 | 14.46 | -8.11 | -10.05 | -21.19 | -9.24 | -6.02 | -13.80 | -9.39 | -14.67 | -24.95 | -13.98 | -26.27 | -15.14 | -18.67 | -13.54 | 12.72 | |
| 现金流百分比 | -291.10 | -11,781.94 | -3,273.25 | 1,132.34 | 647.94 | -1,018.71 | 1,625.48 | -1,296.44 | -1,225.60 | 531.34 | -2,508.11 | -460.90 | -255.36 | -167.93 | -127.76 | -7,857.23 | 444.90 | 300.62 | 81.70 | -103.58 |
| 融资活动产生的现金 | 102 | 100 | 158 | 321 | 352 | 380 | 276 | 240 | 259 | 257 | 168 | 262 | 213 | 124 | 61 | -210 | -313 | -410 | -403 | -423 |
| 改变 （％） | -2.88 | 58.90 | 102.72 | 9.92 | 7.80 | -27.28 | -13.30 | 7.96 | -0.72 | -34.60 | 55.93 | -18.46 | -41.93 | -51.06 | -445.96 | 49.30 | 30.79 | -1.56 | 4.96 | |
| 现金流百分比 | 95.39 | 2,809.14 | 1,077.37 | -612.40 | -336.52 | 620.71 | -800.77 | 702.59 | 790.06 | -361.84 | 1,295.89 | 409.81 | 216.95 | 110.41 | 47.78 | -13,790.08 | 1,373.69 | 1,492.77 | 461.93 | -545.25 |
| 现金周转 | 107 | 4 | 15 | -52 | -105 | 61 | -35 | 34 | 33 | -71 | 13 | 64 | 98 | 112 | 127 | 2 | -23 | -27 | -87 | 78 |
| 改变 （％） | -96.70 | 314.31 | -456.64 | 100.04 | -158.44 | -156.37 | -198.82 | -3.99 | -316.78 | -118.26 | 393.08 | 54.02 | 14.11 | 13.07 | -98.80 | -1,598.75 | 20.36 | 218.13 | -188.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
