现金流量表 (TTM)
市场明智公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 56 | 155 | 182 | 42 | 64 | -28 | -60 | 43 | 48 | 51 | 53 | 56 | 62 | 40 | 7 | -11 | -22 | -2 | 20 |
| 改变 （％） | 176.62 | 17.68 | -77.18 | 53.29 | -143.38 | 116.36 | -171.62 | 13.09 | 5.79 | 4.27 | 4.04 | 12.46 | -35.85 | -81.83 | -245.79 | 108.80 | -91.40 | -1,135.20 | |
| 现金流百分比 | -97.76 | 175.05 | 149.03 | -237.14 | 258.13 | 46.81 | 65.74 | 468.61 | 254.64 | 145.29 | 148.89 | 118.60 | -1,835.58 | -132.24 | -9.37 | 10.62 | 38.66 | 3.67 | -49.05 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -8 | -8 | -8 | -8 | -1 | -0 | -13 | -13 | -14 | -14 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | -15.69 | 2.63 | -1.03 | 0.58 | -93.72 | -34.87 | 3,825.59 | -0.82 | 2.64 | 3.69 | -88.23 | 14.41 | -7.54 | -3.88 | -39.09 | -33.69 | -4.41 | -24.12 | |
| 现金流百分比 | 16.88 | -9.21 | -6.84 | 47.20 | -33.71 | 0.89 | 0.37 | -146.22 | -69.68 | -38.58 | -39.32 | -3.54 | 55.78 | 5.79 | 2.17 | 1.03 | 1.19 | 1.25 | 1.23 |
| 融资活动产生的现金 | -103 | -58 | -51 | -51 | -31 | -31 | -31 | -20 | -16 | -2 | -4 | -7 | -64 | -69 | -83 | -88 | -34 | -49 | -60 |
| 改变 （％） | -43.72 | -11.73 | -1.20 | -39.54 | 0.58 | -0.23 | -34.26 | -20.00 | -84.84 | 45.66 | 101.65 | 786.88 | 7.17 | 21.46 | 6.04 | -60.97 | 43.56 | 20.30 | |
| 现金流百分比 | 180.85 | -65.89 | -42.08 | 289.85 | -124.45 | 52.32 | 33.89 | -221.74 | -85.23 | -6.97 | -9.98 | -15.41 | 1,880.42 | 226.33 | 107.17 | 88.36 | 60.14 | 95.14 | 147.93 |
| 现金周转 | -57 | 88 | 122 | -18 | 25 | -59 | -91 | 9 | 19 | 35 | 36 | 47 | -3 | -30 | -78 | -100 | -57 | -52 | -40 |
| 改变 （％） | -254.48 | 38.23 | -114.34 | -240.82 | -339.24 | 54.04 | -110.05 | 108.12 | 85.41 | 1.75 | 30.61 | -107.27 | 790.44 | 156.51 | 28.62 | -42.65 | -9.25 | -22.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
