现金流量表 (TTM)
马克尔集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,824 | 1,738 | 1,990 | 2,062 | 2,098 | 2,274 | 2,371 | 2,382 | 2,532 | 2,709 | 2,579 | 2,797 | 2,793 | 2,787 | 3,133 | 2,987 | 2,923 | 2,594 | 2,340 | 2,265 |
| 改变 （％） | -4.72 | 14.53 | 3.62 | 1.77 | 8.37 | 4.25 | 0.47 | 6.30 | 7.01 | -4.82 | 8.47 | -0.13 | -0.24 | 12.43 | -4.65 | -2.17 | -11.24 | -9.81 | -3.17 | |
| 现金流百分比 | 88.41 | 101.24 | 5,027.88 | -161.66 | -277.74 | -677.41 | 334.07 | 425.72 | 876.52 | 795.57 | -1,272.01 | 848.60 | 1,121.89 | -313.31 | -430.33 | -291.48 | -698.61 | -1,855.70 | 587.53 | 2,864.19 |
| 投资活动产生的现金 | 144 | -512 | -2,496 | -3,803 | -3,267 | -2,938 | -1,910 | -1,104 | -1,489 | -1,670 | -1,729 | -1,640 | -1,730 | -2,704 | -3,159 | -3,888 | -3,245 | -2,399 | -1,642 | -757 |
| 改变 （％） | -454.18 | 387.73 | 52.36 | -14.10 | -10.07 | -34.98 | -42.21 | 34.86 | 12.20 | 3.51 | -5.11 | 5.43 | 56.32 | 16.85 | 23.08 | -16.54 | -26.09 | -31.56 | -53.89 | |
| 现金流百分比 | 7.00 | -29.82 | -6,306.10 | 298.12 | 432.37 | 875.12 | -269.16 | -197.29 | -515.35 | -490.42 | 852.74 | -497.68 | -694.60 | 303.95 | 433.89 | 379.38 | 775.76 | 1,715.92 | -412.26 | -957.04 |
| 融资活动产生的现金 | 64 | 435 | 467 | 391 | 398 | 370 | 297 | -581 | -561 | -595 | -989 | -838 | -904 | -1,000 | -690 | -115 | -135 | -298 | -301 | -1,481 |
| 改变 （％） | 575.89 | 7.55 | -16.27 | 1.79 | -7.17 | -19.62 | -295.56 | -3.54 | 6.18 | 66.07 | -15.19 | 7.76 | 10.64 | -30.95 | -83.39 | 17.49 | 121.15 | 1.03 | 392.07 | |
| 现金流百分比 | 3.12 | 25.32 | 1,180.79 | -30.68 | -52.72 | -110.15 | 41.88 | -103.88 | -194.10 | -174.80 | 487.65 | -254.38 | -362.88 | 112.39 | 94.81 | 11.19 | 32.20 | 213.10 | -75.57 | -1,872.30 |
| 现金周转 | 2,063 | 1,716 | 40 | -1,276 | -756 | -336 | 710 | 559 | 289 | 341 | -203 | 330 | 249 | -889 | -728 | -1,025 | -418 | -140 | 398 | 79 |
| 改变 （％） | -16.80 | -97.69 | -3,322.72 | -40.77 | -55.57 | -311.40 | -21.16 | -48.37 | 17.90 | -159.53 | -262.59 | -24.46 | -457.23 | -18.14 | 40.76 | -59.18 | -66.59 | -384.87 | -80.14 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
