现金流量表 (TTM)
主要钻井集团国际公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 31 | 33 | 34 | 52 | 59 | 94 | 95 | 99 | 126 | 118 | 113 | 112 | 106 | 104 | 112 | 117 | 114 | 105 | 101 |
| 改变 （％） | 6.62 | 5.25 | 50.64 | 13.90 | 59.21 | 0.82 | 4.05 | 27.27 | -6.40 | -3.75 | -0.85 | -5.96 | -1.05 | 7.29 | 4.20 | -1.92 | -8.56 | -3.61 | |
| 现金流百分比 | -194.10 | 1,018.67 | -95.49 | -3,241.22 | 309.33 | 194.60 | 194.01 | 293.36 | 228.31 | 376.20 | 488.46 | 758.36 | -2,017.49 | -2,222.78 | 6,272.96 | 1,175.23 | 1,437.86 | -249.77 | -200.90 |
| 投资活动产生的现金 | -44 | -26 | -29 | -70 | -73 | -81 | -86 | -49 | -57 | -62 | -64 | -69 | -73 | -77 | -78 | -98 | -103 | -179 | -178 |
| 改变 （％） | -40.83 | 11.82 | 139.43 | 4.31 | 10.30 | 6.08 | -43.45 | 16.86 | 9.78 | 2.72 | 8.00 | 5.80 | 4.85 | 2.27 | 24.57 | 5.82 | 72.76 | -0.27 | |
| 现金流百分比 | 280.76 | -817.71 | 81.44 | 4,393.44 | -383.99 | -167.36 | -175.55 | -144.28 | -103.11 | -199.25 | -276.10 | -466.90 | 1,397.51 | 1,631.52 | -4,388.97 | -983.08 | -1,297.61 | 425.89 | 354.42 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -2 | -37 | 20 | 36 | 36 | 38 | -18 | -18 | -28 | -30 | -31 | -39 | -32 | -33 | -12 | -4 | 27 | 26 |
| 改变 （％） | -13.22 | 1,822.10 | -153.65 | 79.65 | 0.28 | 6.31 | -147.95 | 0.10 | 51.53 | 6.43 | 4.31 | 26.34 | -17.29 | 0.76 | -63.94 | -64.58 | -761.84 | -5.71 | |
| 现金流百分比 | 14.11 | -60.29 | 103.21 | -1,247.72 | 187.81 | 74.42 | 78.23 | -54.51 | -33.37 | -89.00 | -127.77 | -208.70 | 745.94 | 686.97 | -1,820.77 | -118.06 | -52.17 | -65.59 | -51.61 |
| 现金周转 | -16 | 3 | -36 | -2 | 19 | 48 | 49 | 34 | 55 | 31 | 23 | 15 | -5 | -5 | 2 | 10 | 8 | -42 | -50 |
| 改变 （％） | -120.32 | -1,222.75 | -95.56 | -1,293.50 | 153.06 | 1.13 | -31.19 | 63.53 | -43.19 | -25.87 | -36.13 | -135.35 | -10.19 | -138.02 | 456.16 | -19.83 | -626.37 | 19.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
