现金流量表 (TTM)
米泰克系统公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 24 | 28 | 32 | 32 | 37 | 31 | 31 | 28 | 21 | 24 | 23 | 33 | 32 | 17 | 18 | 14 | 32 | 42 | 48 | 57 |
| 改变 （％） | 14.68 | 15.01 | -0.16 | 17.56 | -17.35 | 0.34 | -8.49 | -25.47 | 14.25 | -4.70 | 44.47 | -4.92 | -46.61 | 4.52 | -20.24 | 125.39 | 31.65 | 16.01 | 17.74 | |
| 现金流百分比 | 744.97 | 231.87 | 85.97 | 146.98 | 361.62 | -1,230.05 | -103.39 | -149.10 | 1,208.87 | 73.34 | 38.93 | 50.37 | 117.62 | 227.17 | -836.15 | -447.88 | 91.73 | 159.96 | 203.68 | 133.22 |
| 投资活动产生的现金 | -25 | -22 | -142 | -157 | -170 | -164 | -47 | -25 | 2 | 18 | 41 | 29 | -7 | -7 | -17 | -5 | 29 | 12 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | -11.40 | 546.96 | 10.58 | 8.87 | -3.77 | -71.06 | -46.89 | -106.74 | 973.06 | 125.69 | -28.40 | -123.01 | 10.42 | 128.65 | -73.30 | -728.60 | -59.31 | -84.42 | -60.15 | |
| 现金流百分比 | -763.00 | -183.48 | -382.67 | -724.63 | -1,651.06 | 6,539.02 | 158.55 | 132.70 | 97.31 | 55.45 | 69.71 | 44.70 | -25.26 | -100.92 | 812.52 | 145.68 | 83.22 | 44.85 | 7.67 | 1.70 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 5 | 146 | 146 | 144 | 132 | -13 | -21 | -21 | -10 | -6 | 2 | 2 | -2 | -3 | -12 | -26 | -26 | -26 | -16 |
| 改变 （％） | 55.13 | 2,672.55 | -0.26 | -1.58 | -8.36 | -109.64 | 62.94 | 2.24 | -50.91 | -40.77 | -127.41 | 0.95 | -219.87 | 26.19 | 385.23 | 107.30 | 0.06 | 0.24 | -37.96 | |
| 现金流百分比 | 105.10 | 44.25 | 395.50 | 675.53 | 1,391.44 | -5,247.99 | 42.37 | 108.80 | -1,210.25 | -31.55 | -10.41 | 2.56 | 6.33 | -27.47 | 122.06 | 397.74 | -74.93 | -99.30 | -109.26 | -37.65 |
| 现金周转 | 3 | 12 | 37 | 22 | 10 | -3 | -30 | -19 | 2 | 33 | 59 | 66 | 27 | 7 | -2 | -3 | 35 | 26 | 24 | 43 |
| 改变 （％） | 268.44 | 210.20 | -41.60 | -52.22 | -124.30 | 1,093.74 | -36.54 | -109.19 | 1,783.29 | 79.52 | 11.66 | -59.28 | -72.36 | -128.40 | 48.91 | -1,200.45 | -24.50 | -8.89 | 80.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
