现金流量表 (TTM)
米里昂科技公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
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2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 53 | 54 | 71 | 35 | 35 | 29 | 4 | 39 | 25 | 16 | 53 | 95 | 104 | 112 | 105 | 99 | 129 | 126 |
| 改变 （％） | 1.13 | 32.84 | -51.40 | 1.45 | -17.66 | -86.16 | 885.00 | -35.79 | -37.55 | 237.97 | 78.28 | 9.14 | 7.80 | -5.98 | -5.89 | 29.87 | -2.18 | |
| 现金流百分比 | -265.00 | -304.55 | 126.02 | -5.16 | -5.42 | -4.40 | -0.58 | -382.52 | 872.41 | -544.83 | 126.24 | 171.53 | 328.80 | 322.77 | 333.23 | 219.73 | 199.53 | 90.45 |
| 投资活动产生的现金 | -318 | -313 | -291 | -2,231 | -2,216 | -2,216 | -2,221 | -40 | -39 | -38 | -33 | -65 | -70 | -74 | -76 | -44 | -38 | -38 |
| 改变 （％） | -1.48 | -7.21 | 667.39 | -0.68 | 0.03 | 0.19 | -98.22 | -1.01 | -3.07 | -12.14 | 94.29 | 8.35 | 4.99 | 3.94 | -42.88 | -12.13 | -2.08 | |
| 现金流百分比 | 1,590.00 | 1,780.11 | -514.51 | 332.71 | 342.14 | 337.10 | 322.21 | 383.50 | -1,348.28 | 1,306.90 | -78.72 | -116.58 | -221.84 | -212.10 | -242.09 | -96.90 | -59.53 | -27.01 |
| 融资活动产生的现金 | 242 | 239 | 276 | 1,529 | 1,536 | 1,536 | 1,534 | -7 | 18 | 17 | 20 | 23 | -2 | -2 | -1 | -3 | -25 | 41 |
| 改变 （％） | -1.20 | 15.40 | 454.31 | 0.44 | 0.05 | -0.14 | -100.46 | -360.00 | -5.49 | 16.28 | 13.00 | -107.96 | 11.11 | -30.00 | 135.71 | 648.48 | -264.78 | |
| 现金流百分比 | -1,209.50 | -1,357.95 | 488.14 | -228.01 | -237.11 | -233.66 | -222.59 | 67.96 | 627.59 | -593.10 | 47.28 | 40.72 | -5.70 | -5.76 | -4.43 | -7.32 | -38.29 | 29.24 |
| 现金周转 | -20 | -18 | 56 | -670 | -648 | -658 | -689 | -10 | 3 | -3 | 42 | 56 | 32 | 35 | 32 | 45 | 64 | 139 |
| 改变 （％） | -12.00 | -421.02 | -1,286.73 | -3.42 | 1.53 | 4.82 | -98.51 | -128.16 | -200.00 | -1,558.62 | 31.21 | -43.06 | 9.81 | -8.93 | 42.72 | 43.02 | 115.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
