现金流量表 (TTM)
MISC有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,926 | 5,588 | 4,278 | 3,596 | 3,226 | 2,909 | 2,496 | 2,574 | 2,571 | 3,042 | 3,488 | 5,234 | 5,567 | 5,696 | 5,000 | 3,982 | 3,976 | 4,277 | 4,839 | 5,089 |
| 改变 （％） | -5.71 | -23.45 | -15.94 | -10.28 | -9.85 | -14.17 | 3.12 | -0.13 | 18.32 | 14.64 | 50.09 | 6.35 | 2.32 | -12.22 | -20.35 | -0.16 | 7.57 | 13.15 | 5.17 | |
| 现金流百分比 | -907.93 | -2,860.52 | -312.58 | -330.16 | 291.22 | 200.70 | -838.03 | 117.68 | 164.05 | -517.17 | 706.73 | -368.78 | -279.88 | 4,093.31 | 1,650.38 | -328.78 | -502.94 | -346.25 | 686.12 | -761.19 |
| 投资活动产生的现金 | -3,491 | -4,318 | -5,074 | -4,828 | -3,899 | -3,135 | -2,039 | -2,291 | -1,818 | -1,943 | -2,411 | -2,125 | -2,460 | -1,866 | -1,259 | -2,061 | -1,206 | -1,192 | -1,028 | -931 |
| 改变 （％） | 23.70 | 17.51 | -4.85 | -19.24 | -19.59 | -34.96 | 12.37 | -20.68 | 6.89 | 24.10 | -11.89 | 15.79 | -24.14 | -32.56 | 63.73 | -41.50 | -1.16 | -13.71 | -9.45 | |
| 现金流百分比 | 534.82 | 2,210.45 | 370.78 | 443.29 | -351.93 | -216.34 | 684.53 | -104.75 | -115.98 | 330.31 | -488.62 | 149.68 | 123.67 | -1,341.04 | -415.44 | 170.13 | 152.49 | 96.47 | -145.78 | 139.24 |
| 融资活动产生的现金 | -3,023 | -1,389 | -337 | 301 | 1,729 | 1,499 | -836 | 1,526 | 125 | -2,040 | -889 | -4,877 | -5,077 | -3,920 | -3,845 | -3,173 | -2,846 | -4,166 | -2,742 | -4,280 |
| 改变 （％） | -54.07 | -75.73 | -189.41 | 473.83 | -13.33 | -155.79 | -282.42 | -91.83 | -1,736.17 | -56.41 | 448.41 | 4.11 | -22.79 | -1.93 | -17.48 | -10.28 | 46.34 | -34.17 | 56.08 | |
| 现金流百分比 | 463.22 | 710.90 | 24.63 | -27.67 | 156.11 | 103.43 | 280.75 | 69.74 | 7.96 | 346.84 | -180.20 | 343.58 | 255.26 | -2,817.19 | -1,269.02 | 261.93 | 360.07 | 337.24 | -388.79 | 640.11 |
| 现金周转 | -653 | -195 | -1,369 | -1,089 | 1,108 | 1,449 | -298 | 2,188 | 1,567 | -588 | 493 | -1,419 | -1,989 | 139 | 303 | -1,211 | -791 | -1,235 | 705 | -669 |
| 改变 （％） | -70.07 | 600.58 | -20.42 | -201.72 | 30.81 | -120.56 | -834.34 | -28.36 | -137.53 | -183.89 | -387.63 | 40.14 | -107.00 | 117.70 | -499.80 | -34.73 | 56.25 | -157.10 | -194.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
