现金流量表 (TTM)
Maha Capital AB（上市公司） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 19 | 19 | 21 | 22 | 30 | 31 | 36 | 50 | 48 | 55 | 35 | 17 | 152 | -13 | -11 | -12 | -158 | -9 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | 0.95 | 9.44 | 6.51 | 33.42 | 5.02 | 16.16 | 37.58 | -4.08 | 14.99 | -36.25 | -50.83 | 789.35 | -108.32 | -10.38 | 7.57 | 1,196.98 | -94.21 | -74.18 | -60.68 | |
| 现金流百分比 | -787.85 | -120.39 | -153.99 | 120.01 | 214.81 | 164.45 | 151.85 | -482.19 | -232.53 | -2,369.18 | 101.19 | 45.80 | -1,428.82 | -19.38 | 21.11 | 21.93 | -809.18 | 11.57 | -54.52 | -12.46 |
| 投资活动产生的现金 | -21 | -34 | -35 | -42 | -52 | -47 | -48 | -53 | -58 | -63 | -1 | 19 | -75 | 93 | -28 | -29 | 105 | -40 | 30 | 27 |
| 改变 （％） | 63.42 | 4.27 | 18.68 | 25.58 | -9.94 | 3.11 | 9.28 | 9.13 | 8.46 | -97.77 | -1,435.67 | -499.10 | -224.24 | -129.69 | 6.82 | -458.15 | -138.46 | -173.74 | -9.11 | |
| 现金流百分比 | 860.83 | 212.95 | 259.51 | -225.34 | -379.67 | -249.26 | -204.30 | 515.33 | 282.73 | 2,717.08 | -4.06 | 49.95 | 699.39 | 141.63 | 51.11 | 52.72 | 537.29 | 51.01 | 686.54 | 362.74 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 0 | -0 | 37 | 36 | 36 | 36 | -5 | -9 | 6 | 3 | 2 | 6 | -14 | -15 | -14 | -21 | -29 | -23 | -18 |
| 改变 （％） | -48.32 | -155.89 | -13,420.00 | -1.49 | -0.38 | -0.38 | -114.32 | 71.76 | -172.51 | -54.24 | -40.62 | 233.14 | -349.26 | 2.84 | -7.13 | 53.82 | 36.71 | -21.20 | -20.42 | |
| 现金流百分比 | -39.88 | -3.12 | 2.04 | 198.64 | 262.56 | 190.67 | 151.00 | 49.89 | 43.08 | -276.77 | 8.49 | 4.64 | -54.21 | -22.02 | 27.53 | 24.69 | -108.07 | 36.47 | -524.52 | -242.63 |
| 现金周转 | -2 | -16 | -13 | 18 | 14 | 19 | 24 | -10 | -20 | -2 | 34 | 37 | -11 | 65 | -54 | -56 | 20 | -79 | 4 | 7 |
| 改变 （％） | 560.62 | -14.44 | -236.67 | -25.47 | 37.18 | 25.80 | -143.33 | 98.91 | -88.71 | -1,592.59 | 8.63 | -128.51 | -713.50 | -182.26 | 3.56 | -135.14 | -505.13 | -105.48 | 72.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
