现金流量表 (TTM)
兆港有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -18 | -15 | -12 | -9 | -7 | -9 | -10 | -8 | -3 | 2 | 6 | 10 | 22 | 35 | 43 | 52 | 55 | 58 | 63 | 68 |
| 改变 （％） | -17.74 | -21.58 | -27.52 | -14.23 | 15.69 | 13.98 | -18.10 | -65.63 | -173.61 | 182.06 | 78.82 | 120.25 | 54.60 | 24.56 | 19.72 | 5.62 | 5.32 | 9.29 | 8.50 | |
| 现金流百分比 | -31.53 | -60.75 | 424.84 | 28.20 | 27.06 | 26.29 | 20.02 | 14.85 | 5.99 | -5.05 | -14.65 | -29.89 | -154.05 | 700.65 | 298.77 | 215.77 | 212.94 | 210.46 | 220.78 | 230.30 |
| 投资活动产生的现金 | -27 | -28 | -25 | -22 | -23 | -30 | -46 | -50 | -42 | -36 | -36 | -33 | -29 | -25 | -23 | -20 | -23 | -25 | -30 | -34 |
| 改变 （％） | 3.85 | -10.98 | -12.33 | 4.84 | 31.04 | 49.91 | 10.39 | -16.44 | -15.26 | 0.44 | -8.43 | -11.28 | -12.71 | -10.83 | -12.14 | 13.58 | 11.95 | 17.91 | 15.19 | |
| 现金流百分比 | -46.64 | -113.45 | 900.70 | 72.32 | 84.81 | 93.33 | 93.48 | 93.47 | 91.61 | 88.87 | 91.90 | 96.00 | 199.29 | -511.77 | -156.22 | -82.80 | -87.87 | -92.32 | -104.48 | -115.70 |
| 融资活动产生的现金 | 110 | 77 | 41 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | -4 | -11 | -11 | -12 | -8 | -4 | -6 | -7 | -8 | -9 | -7 | -6 |
| 改变 （％） | -30.08 | -46.83 | -88.08 | 22.04 | 40.87 | -8.46 | -47.51 | -193.84 | 196.00 | 2.33 | 8.24 | -33.88 | -51.25 | 43.23 | 30.18 | 8.38 | 7.73 | -15.27 | -18.02 | |
| 现金流百分比 | 187.76 | 307.51 | -1,458.14 | -15.92 | -21.74 | -25.71 | -15.73 | -7.48 | 8.23 | 27.89 | 29.38 | 36.28 | 56.13 | -80.51 | -39.48 | -31.00 | -31.40 | -31.74 | -25.81 | -20.35 |
| 现金周转 | 58 | 25 | -3 | -31 | -27 | -33 | -49 | -54 | -46 | -40 | -39 | -34 | -15 | 5 | 14 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 |
| 改变 （％） | -57.31 | -111.21 | 991.80 | -10.60 | 19.07 | 49.67 | 10.40 | -14.74 | -12.64 | -2.88 | -12.34 | -57.26 | -133.99 | 192.11 | 65.77 | 7.02 | 6.56 | 4.18 | 4.01 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
