现金流量表 (TTM)
玛丽金公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -0 | -2 | -3 | -3 | -4 |
| 改变 （％） | 30.91 | 15.59 | 3.76 | -37.98 | -69.70 | -90.72 | -561.10 | -2.68 | -433.86 | 6.76 | -8.05 | -31.78 | -78.70 | -170.63 | 905.79 | 61.96 | -2.75 | 16.51 | |
| 现金流百分比 | 76.75 | 88.64 | 84.48 | 115.31 | 102.06 | -3,627.84 | 6.56 | 26.89 | 18.86 | 111.78 | -34.01 | -34.64 | -18.30 | -3.23 | 3.29 | 62.39 | 460.57 | 330.77 | 2,898.35 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -4 | -4 | -3 | -7 | -7 | -9 | -9 | -6 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -35.01 | 22.49 | -222.26 | -102.74 | -3,772.93 | -3.23 | 218.70 | 20.66 | -41.48 | 170.73 | 2.39 | 17.40 | 2.28 | -35.47 | -83.61 | -22.79 | -6.71 | 40.33 | |
| 现金流百分比 | 20.60 | 11.81 | 11.93 | -19.18 | 0.75 | 3,229.55 | -60.97 | 172.63 | 150.09 | -155.95 | 120.33 | 136.48 | 124.08 | 105.01 | 97.89 | 30.23 | 106.40 | 73.30 | 773.55 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 3 | 5 |
| 改变 （％） | 19.80 | -30.48 | 68.46 | 1.06 | 887.16 | -1,145.54 | -21.14 | 0.00 | 10.50 | -125.00 | -96.90 | -7.38 | 18.76 | -31.82 | 100.00 | -11,256.67 | -7.29 | 46.12 | |
| 现金流百分比 | -0.34 | -0.36 | -0.20 | -0.45 | -0.65 | 758.44 | 154.69 | -108.38 | -78.10 | 153.22 | 10.92 | 0.37 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.98 | -498.07 | -340.99 | -3,747.11 |
| 现金周转 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | -0 | 2 | -2 | -3 | 2 | -6 | -5 | -7 | -8 | -6 | -3 | -1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | 13.35 | 21.28 | -23.98 | -29.92 | -100.85 | -5,226.33 | -212.55 | 38.78 | -156.32 | -450.89 | -9.73 | 29.13 | 20.85 | -30.77 | -46.93 | -78.06 | 35.42 | -86.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
