现金流量表 (TTM)
MGE 能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 155 | 172 | 163 | 166 | 178 | 138 | 156 | 170 | 141 | 154 | 148 | 169 | 203 | 238 | 247 | 241 | 253 | 278 | 290 | 281 |
| 改变 （％） | 11.41 | -5.76 | 1.86 | 7.37 | -22.62 | 13.25 | 9.33 | -17.48 | 9.41 | -3.97 | 14.77 | 20.09 | 16.74 | 4.13 | -2.57 | 5.13 | 9.64 | 4.34 | -2.94 | |
| 现金流百分比 | -1,691.63 | 812.45 | 748.60 | -432.21 | 1,012.53 | -487.62 | -1,116.20 | -1,532.03 | -240.56 | -17,731.83 | -1,864.60 | -5,257.52 | 6,846.94 | -8,074.81 | 49,873.59 | -14,011.86 | 11,521.56 | 2,933.31 | 1,753.15 | -4,394.67 |
| 投资活动产生的现金 | -182 | -210 | -197 | -200 | -184 | -157 | -153 | -148 | -176 | -180 | -198 | -223 | -199 | -230 | -227 | -232 | -241 | -241 | -246 | -246 |
| 改变 （％） | 15.49 | -6.16 | 1.15 | -7.67 | -14.87 | -2.34 | -3.44 | 18.79 | 2.44 | 9.66 | 12.81 | -10.51 | 15.35 | -1.37 | 2.16 | 4.04 | 0.14 | 1.73 | 0.24 | |
| 现金流百分比 | 1,991.10 | -991.34 | -909.56 | 521.51 | -1,050.53 | 556.57 | 1,098.75 | 1,331.92 | 301.06 | 20,777.97 | 2,494.85 | 6,914.09 | -6,709.83 | 7,818.49 | -45,741.94 | 13,475.00 | -10,965.94 | -2,550.02 | -1,485.92 | 3,846.77 |
| 融资活动产生的现金 | 18 | 59 | 57 | -4 | 24 | -9 | -16 | -33 | -23 | 26 | 42 | 50 | -1 | -10 | -20 | -11 | -10 | -27 | -28 | -41 |
| 改变 （％） | 224.32 | -4.30 | -107.23 | -691.24 | -136.15 | 87.15 | 103.54 | -30.82 | -210.70 | 64.37 | 19.49 | -102.20 | 850.41 | 90.76 | -45.22 | -8.54 | 167.76 | 3.05 | 50.01 | |
| 现金流百分比 | -199.48 | 278.89 | 260.96 | 10.70 | 138.00 | 31.05 | 117.44 | 300.11 | 39.51 | -2,946.14 | -530.25 | -1,556.56 | -37.11 | 356.32 | -4,031.65 | 636.86 | -455.62 | -283.28 | -167.23 | 647.90 |
| 现金周转 | -9 | 21 | 22 | -38 | 18 | -28 | -14 | -11 | -58 | -1 | -8 | -3 | 3 | -3 | 0 | -2 | 2 | 9 | 17 | -6 |
| 改变 （％） | -331.97 | 2.28 | -276.42 | -145.83 | -260.68 | -50.53 | -20.35 | 425.55 | -98.52 | 813.26 | -59.30 | -192.21 | -198.99 | -116.86 | -446.77 | -227.85 | 330.65 | 74.57 | -138.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
