现金流量表 (TTM)
米其林总公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,204 | 3,366 | 3,623 | 3,880 | 3,393 | 2,906 | 2,408 | 1,909 | 1,920 | 1,931 | 2,847 | 3,763 | 4,525 | 5,287 | 5,239 | 5,191 | 4,764 | 4,336 | 3,859 | 3,382 |
| 改变 （％） | 5.06 | 7.64 | 7.09 | -12.55 | -14.35 | -17.15 | -20.71 | 0.58 | 0.57 | 47.44 | 32.17 | 20.25 | 16.84 | -0.91 | -0.92 | -8.24 | -8.97 | -11.00 | -12.36 | |
| 现金流百分比 | 135.50 | 102.59 | 169.14 | 386.84 | 919.51 | -1,096.60 | -224.16 | -101.38 | -101.56 | -101.74 | -587.62 | 405.06 | 1,052.33 | -7,662.32 | 6,760.00 | 2,317.41 | 579.15 | 305.14 | 529.36 | 9,140.54 |
| 投资活动产生的现金 | -1,535 | -1,388 | -1,300 | -1,212 | -1,482 | -1,751 | -1,940 | -2,128 | -2,036 | -1,945 | -1,962 | -1,980 | -2,455 | -2,930 | -2,920 | -2,911 | -2,511 | -2,111 | -2,018 | -1,925 |
| 改变 （％） | -9.58 | -6.34 | -6.77 | 22.24 | 18.19 | 10.77 | 9.72 | -4.30 | -4.49 | 0.90 | 0.89 | 23.99 | 19.35 | -0.32 | -0.33 | -13.74 | -15.93 | -4.41 | -4.61 | |
| 现金流百分比 | -64.92 | -42.30 | -60.69 | -120.84 | -401.49 | 660.75 | 180.59 | 113.01 | 107.72 | 102.48 | 405.06 | -213.13 | -570.93 | 4,246.38 | -3,768.39 | -1,299.55 | -305.29 | -148.56 | -276.82 | -5,202.70 |
| 融资活动产生的现金 | 724 | 1,344 | -154 | -1,652 | -1,542 | -1,433 | -1,568 | -1,702 | -1,781 | -1,860 | -1,312 | -764 | -1,550 | -2,336 | -2,164 | -1,993 | -1,394 | -794 | -1,090 | -1,385 |
| 改变 （％） | 85.51 | -111.46 | 972.73 | -6.63 | -7.10 | 9.39 | 8.58 | 4.64 | 4.44 | -29.46 | -41.77 | 102.88 | 50.71 | -7.34 | -7.92 | -30.08 | -43.02 | 37.22 | 27.12 | |
| 现金流百分比 | 30.64 | 40.96 | -7.19 | -164.71 | -418.02 | 540.75 | 145.95 | 90.39 | 94.21 | 98.00 | 270.79 | -82.24 | -360.47 | 3,385.51 | -2,792.90 | -889.73 | -169.42 | -55.88 | -149.45 | -3,743.24 |
| 现金周转 | 2,364 | 3,281 | 2,142 | 1,003 | 369 | -265 | -1,074 | -1,883 | -1,890 | -1,898 | -484 | 929 | 430 | -69 | 78 | 224 | 822 | 1,421 | 729 | 37 |
| 改变 （％） | 38.76 | -34.72 | -53.17 | -63.21 | -171.82 | 305.28 | 75.33 | 0.40 | 0.40 | -74.47 | -291.74 | -53.71 | -116.05 | -212.32 | 189.03 | 267.19 | 72.77 | -48.70 | -94.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
