现金流量表 (TTM)
梅萨航空集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 175 | 216 | 188 | 202 | 133 | 58 | 64 | 15 | 13 | 3 | -5 | -14 | -24 | -26 | -7 | 9 | 34 | 31 | -8 | -29 |
| 改变 （％） | 23.50 | -12.83 | 7.57 | -34.31 | -56.09 | 10.12 | -76.28 | -12.34 | -80.71 | -303.03 | 168.71 | 71.36 | 7.50 | -72.71 | -232.19 | 266.56 | -10.86 | -126.52 | 254.52 | |
| 现金流百分比 | 575.68 | 174.35 | 197.15 | 175.32 | 631.94 | -73.62 | -89.28 | -12.10 | -21.26 | -5.57 | 21.20 | 223.12 | 96.55 | 64.39 | 21.38 | -29.00 | -196.33 | 128.35 | -22.71 | -109.39 |
| 投资活动产生的现金 | -27 | -16 | -14 | -19 | -33 | -59 | -52 | -57 | 1 | 12 | 93 | 151 | 142 | 205 | 175 | 146 | 149 | 218 | 232 | 230 |
| 改变 （％） | -41.46 | -13.09 | 37.02 | 80.03 | 75.16 | -11.64 | 9.68 | -102.40 | 756.04 | 697.35 | 61.80 | -5.61 | 44.43 | -14.85 | -16.45 | 1.77 | 46.53 | 6.53 | -1.17 | |
| 现金流百分比 | -87.89 | -12.62 | -14.23 | -16.11 | -159.19 | 73.98 | 71.97 | 45.11 | -2.17 | -25.26 | -377.59 | -2,392.45 | -570.21 | -510.96 | -529.32 | -453.91 | -853.04 | 916.73 | 651.55 | 874.91 |
| 融资活动产生的现金 | -118 | -76 | -79 | -68 | -78 | -79 | -84 | -84 | -78 | -61 | -113 | -143 | -143 | -220 | -201 | -188 | -200 | -225 | -189 | -175 |
| 改变 （％） | -35.09 | 3.56 | -13.63 | 14.73 | 0.77 | 6.90 | -0.05 | -8.07 | -21.97 | 86.06 | 26.97 | 0.11 | 53.56 | -8.57 | -6.58 | 6.77 | 12.11 | -16.13 | -7.38 | |
| 现金流百分比 | -387.79 | -61.73 | -82.92 | -59.21 | -372.75 | 99.65 | 117.31 | 66.99 | 123.43 | 130.83 | 456.39 | 2,269.32 | 573.67 | 546.57 | 607.94 | 582.91 | 1,149.38 | -945.08 | -528.84 | -665.52 |
| 现金周转 | 30 | 124 | 95 | 115 | 21 | -79 | -72 | -126 | -63 | -46 | -25 | -6 | -25 | -40 | -33 | -32 | -17 | 24 | 36 | 26 |
| 改变 （％） | 307.79 | -22.91 | 20.96 | -81.78 | -476.92 | -9.19 | 75.01 | -50.11 | -26.38 | -46.66 | -74.46 | 296.02 | 61.18 | -17.80 | -2.57 | -45.85 | -236.35 | 49.89 | -26.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
