现金流量表 (TTM)
麦西亚利公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 131 | 135 | 139 | 144 | 140 | 136 | 147 | 158 | 154 | 150 | 142 | 134 | 134 | 134 | 146 | 158 | 160 | 162 | 157 | 152 |
| 改变 （％） | 2.88 | 3.42 | 3.30 | -2.90 | -2.99 | 8.10 | 7.49 | -2.41 | -2.47 | -5.27 | -5.56 | -0.02 | -0.02 | 8.96 | 8.23 | 1.01 | 1.00 | -3.08 | -3.18 | |
| 现金流百分比 | 57.86 | 34.36 | 55.81 | 134.30 | -279.21 | -65.41 | -115.95 | -346.08 | -355.29 | -365.51 | -148.44 | -89.22 | -108.13 | -137.23 | -288.66 | -4,495.57 | 197.48 | 97.61 | 60.29 | 42.83 |
| 投资活动产生的现金 | 100 | 127 | 128 | 130 | 72 | 15 | 44 | 74 | 66 | 59 | 27 | -6 | -14 | -22 | -22 | -22 | 40 | 102 | 54 | 6 |
| 改变 （％） | 26.19 | 1.11 | 1.10 | -44.32 | -79.59 | 200.97 | 66.77 | -10.08 | -11.21 | -55.04 | -122.42 | 132.78 | 57.04 | -0.31 | -0.31 | -286.58 | 153.60 | -47.22 | -89.47 | |
| 现金流百分比 | 44.33 | 32.29 | 51.28 | 120.75 | -143.96 | -7.09 | -35.02 | -162.16 | -153.39 | -143.66 | -27.69 | 3.95 | 11.15 | 22.22 | 42.76 | 613.40 | 49.77 | 61.77 | 20.77 | 1.60 |
| 融资活动产生的现金 | -5 | 131 | -18 | -166 | -262 | -358 | -318 | -277 | -264 | -250 | -265 | -279 | -245 | -210 | -175 | -140 | -119 | -98 | 49 | 197 |
| 改变 （％） | -2,740.33 | -113.52 | 839.42 | 57.59 | 36.55 | -11.28 | -12.72 | -4.87 | -5.12 | 5.74 | 5.43 | -12.29 | -14.01 | -16.67 | -20.00 | -14.97 | -17.61 | -150.06 | 299.75 | |
| 现金流百分比 | -2.19 | 33.35 | -7.09 | -155.05 | 523.17 | 172.51 | 250.97 | 608.26 | 608.69 | 609.17 | 276.13 | 185.27 | 196.98 | 215.01 | 345.90 | 3,982.17 | -147.25 | -59.37 | 18.94 | 55.56 |
| 现金周转 | 227 | 393 | 250 | 107 | -50 | -208 | -127 | -46 | -43 | -41 | -96 | -151 | -124 | -98 | -51 | -4 | 81 | 165 | 260 | 354 |
| 改变 （％） | 73.26 | -36.33 | -57.07 | -146.70 | 314.11 | -39.02 | -63.99 | -4.94 | -5.20 | 133.27 | 57.13 | -17.50 | -21.22 | -48.20 | -93.05 | -2,399.49 | 104.35 | 56.92 | 36.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
