现金流量表 (TTM)
蒙特罗斯环境集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 2 | -3 | -14 | 19 | 38 | 33 | 52 | 32 | 21 | 42 | 48 | 54 | 56 | 31 | 10 | 5 | 22 | 50 | 71 |
| 改变 （％） | 199.35 | -266.76 | 341.23 | -242.78 | 93.37 | -11.75 | 55.84 | -38.01 | -35.55 | 103.43 | 14.51 | 12.17 | 3.83 | -44.71 | -66.48 | -53.49 | 360.45 | 123.79 | 42.20 | |
| 现金流百分比 | 2.04 | 6.61 | -33.82 | 294.31 | -86.88 | 33.60 | 39.89 | 88.77 | 41.31 | -36.28 | -247.14 | -64.05 | -76.66 | -84.13 | -46.02 | -162.18 | -47.63 | -215.77 | 239.35 | -1,102.01 |
| 投资活动产生的现金 | -180 | -180 | -185 | -32 | -54 | -72 | -79 | -64 | -48 | -39 | -35 | -107 | -108 | -102 | -155 | -103 | -142 | -138 | -77 | -58 |
| 改变 （％） | 0.03 | 3.19 | -82.97 | 69.66 | 33.69 | 10.62 | -19.04 | -24.76 | -19.85 | -8.47 | 203.14 | 0.94 | -6.21 | 52.46 | -33.79 | 38.27 | -2.67 | -44.43 | -24.34 | |
| 现金流百分比 | -594.30 | -642.00 | -2,033.53 | 682.94 | 239.54 | -64.05 | -95.31 | -110.19 | -62.23 | 67.98 | 208.32 | 142.92 | 153.95 | 152.62 | 230.19 | 1,602.28 | 1,398.88 | 1,339.59 | -368.99 | 903.91 |
| 融资活动产生的现金 | 209 | 206 | 198 | 40 | 11 | 146 | 129 | 71 | 94 | -39 | -24 | -16 | -16 | -20 | 58 | 87 | 127 | 106 | 49 | -18 |
| 改变 （％） | -1.65 | -4.04 | -79.69 | -71.39 | 1,172.34 | -11.38 | -44.88 | 32.15 | -141.10 | -38.85 | -34.07 | -0.28 | 29.05 | -387.87 | 49.73 | 46.91 | -16.76 | -54.14 | -137.21 | |
| 现金流百分比 | 692.49 | 735.44 | 2,166.18 | -867.74 | -51.33 | 130.61 | 155.71 | 122.57 | 121.59 | 68.11 | 139.45 | 20.81 | 22.14 | 30.20 | -86.01 | -1,353.92 | -1,255.96 | -1,028.65 | 233.85 | 281.70 |
| 现金周转 | 30 | 28 | 9 | -5 | -22 | 112 | 83 | 58 | 78 | -57 | -17 | -75 | -70 | -67 | -67 | -6 | -10 | -10 | 21 | -6 |
| 改变 （％） | -7.40 | -67.42 | -150.71 | 383.70 | -600.02 | -25.67 | -29.98 | 33.21 | -173.38 | -70.14 | 341.88 | -6.29 | -5.39 | 1.08 | -90.49 | 58.37 | 1.64 | -301.75 | -130.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
