现金流量表 (TTM)
梅迪奥斯股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | -38 | -6 | -15 | -5 | 62 | 38 | 42 | 39 | 37 | 14 | -48 | 30 | 16 | 85 | 126 | 33 | 74 | 34 | 63 |
| 改变 （％） | -1,636.90 | -83.60 | 146.04 | -69.42 | -1,408.10 | -38.90 | 11.19 | -6.61 | -4.90 | -61.44 | -435.18 | -162.64 | -45.41 | 418.89 | 47.56 | -73.59 | 122.03 | -54.06 | 86.13 | |
| 现金流百分比 | 4.94 | -533.60 | -8.31 | 136.87 | -32.57 | 41.39 | -4,545.34 | 1,314.78 | -199.37 | -41.61 | -112.47 | 100.05 | 391.84 | -200.73 | 163.67 | 245.13 | -1,496.48 | 209.37 | -143.52 | 1,004.42 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -6 | 24 | 22 | 19 | 17 | -91 | -91 | -89 | -87 | -23 | -18 | -18 | -17 | 0 | -220 | -221 | -222 | -222 | -3 |
| 改变 （％） | 48.27 | -504.73 | -8.61 | -10.39 | -10.89 | -626.54 | 0.01 | -2.73 | -2.70 | -74.00 | -18.23 | -2.62 | -7.55 | -101.76 | -75,467.12 | 0.59 | 0.40 | -0.35 | -98.49 | |
| 现金流百分比 | -7.90 | -82.30 | 31.64 | -193.51 | 134.94 | 11.68 | 11,055.38 | -2,876.34 | 454.24 | 97.00 | 176.81 | 38.37 | -233.62 | 202.70 | 0.56 | -429.44 | 9,985.61 | -631.76 | 939.40 | -53.21 |
| 融资活动产生的现金 | 52 | 51 | 58 | -18 | -0 | 70 | 53 | 53 | 30 | -40 | -5 | 18 | -4 | -8 | -33 | 146 | 186 | 184 | 164 | -53 |
| 改变 （％） | -1.09 | 12.74 | -130.53 | -98.05 | -20,437.90 | -24.01 | -0.36 | -42.59 | -231.25 | -88.60 | -506.06 | -124.23 | 79.48 | 317.01 | -536.09 | 27.65 | -1.18 | -10.73 | -132.53 | |
| 现金流百分比 | 102.96 | 715.90 | 76.67 | 156.64 | -2.38 | 46.93 | -6,410.04 | 1,661.56 | -154.87 | 44.61 | 35.65 | -38.42 | -58.20 | 98.03 | -64.24 | 284.32 | -8,389.13 | 522.39 | -695.87 | -851.20 |
| 现金周转 | 50 | 7 | 75 | -11 | 14 | 149 | -1 | 3 | -20 | -89 | -13 | -48 | 8 | -8 | 52 | 51 | -2 | 35 | -24 | 6 |
| 改变 （％） | -85.77 | 952.72 | -114.94 | -228.50 | 929.38 | -100.56 | -484.40 | -715.92 | 355.66 | -85.73 | 276.81 | -115.99 | -206.56 | -736.38 | -1.47 | -104.33 | -1,687.01 | -167.02 | -126.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
