现金流量表 (TTM)
麦迪克斯集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 22.37 | 12.40 | 14.64 | -5.64 | -6.62 | -3.59 | -12.59 | 0.24 | -10.02 | -19.08 | -21.56 | -28.05 | -24.40 | -11.35 | -1.98 | 12.53 | |
| 现金流百分比 | -719.48 | -2,068.16 | -398.63 | 1,189.42 | 2,952.99 | 804.55 | 372.51 | -8,142.15 | 1,444.65 | 5,934.94 | 2,835.90 | 1,455.76 | 2,467.54 | -16,831.57 | -2,115.62 | -7,605.71 | -5,403.72 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | ||||
| 改变 （％） | 12.70 | -11.61 | -4.39 | -66.89 | -49.88 | 13.08 | -88.43 | -150.00 | -264.17 | -121.83 | 0.00 | -558.14 | |||||
| 现金流百分比 | -17.33 | -45.89 | -6.96 | 17.31 | 15.08 | 2.20 | 1.20 | -3.46 | -0.31 | 2.30 | -0.30 | -0.19 | 2.09 | ||||
| 融资活动产生的现金 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 12.63 | 33.16 | -15.90 | -1.51 | -15.54 | -19.36 | 20.47 | -7.89 | -4.90 | -20.64 | -24.28 | -25.80 | -20.81 | -7.70 | -5.18 | 13.12 | |
| 现金流百分比 | 836.82 | 2,214.05 | 505.58 | -1,106.73 | -2,868.07 | -706.76 | -273.71 | 8,245.61 | -1,344.34 | -5,837.24 | -2,735.60 | -1,355.56 | -2,369.63 | 16,931.57 | 2,215.62 | 7,705.71 | 5,503.72 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -57.43 | 483.15 | -138.42 | -61.99 | 242.73 | 108.22 | -104.00 | -664.97 | -78.10 | 69.35 | 52.81 | -57.55 | -111.08 | 605.33 | -72.74 | 58.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
