现金流量表 (TTM)
MedAvail 控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -20 | -29 | -33 | -35 | -41 | -43 | -46 | -52 | -52 | -48 | -40 | -32 |
| 改变 （％） | 40.23 | 13.73 | 7.71 | 18.26 | 2.50 | 8.08 | 12.54 | -0.17 | -7.68 | -16.90 | -20.38 | |
| 现金流百分比 | 629.15 | -58.26 | -73.88 | -84.57 | -121.55 | 112.17 | 110.22 | 273.36 | 614.40 | 598.12 | -292.93 | 212.48 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 36.85 | 62.30 | 45.40 | 28.16 | 34.12 | 4.22 | 5.01 | -18.89 | -22.71 | -36.72 | -57.89 | |
| 现金流百分比 | 18.39 | -1.66 | -3.01 | -4.65 | -7.24 | 8.74 | 8.28 | 19.17 | 35.01 | 28.54 | -10.64 | 4.08 |
| 融资活动产生的现金 | 18 | 79 | 78 | 78 | 78 | 8 | 8 | 36 | 46 | 42 | 55 | 17 |
| 改变 （％） | 342.29 | -0.80 | 0.65 | -0.51 | -89.85 | -2.67 | 372.19 | 26.75 | -9.09 | 30.03 | -68.29 | |
| 现金流百分比 | -547.54 | 159.92 | 176.88 | 189.22 | 228.79 | -20.91 | -18.50 | -192.53 | -549.41 | -526.65 | 403.57 | -116.57 |
| 现金周转 | -3 | 49 | 44 | 41 | 34 | -38 | -42 | -19 | -8 | -8 | 14 | -15 |
| 改变 （％） | -1,614.31 | -10.31 | -5.91 | -17.72 | -211.07 | 9.99 | -54.62 | -55.58 | -5.16 | -269.68 | -209.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
