现金流量表 (TTM)
莫迪夫工业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 10 | 9 | 12 | 13 | 17 | 21 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 改变 （％） | 39.46 | -33.11 | 41.48 | 53.02 | 20.45 | -12.17 | 37.18 | 8.71 | 30.65 | 23.23 | -8.07 | -1.75 | -10.54 | 1.22 | 1.23 | 7.16 | 0.20 | 0.35 | -4.22 | |
| 现金流百分比 | -121.85 | 387.17 | 339.28 | 83.84 | 17.67 | 19.45 | 43.14 | 880.67 | -26.01 | -33.43 | -170.07 | -1,051.75 | -21,731.54 | -302.59 | 327.40 | 189.62 | 1,537.17 | 217.13 | -149.54 | -134.28 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | 25 | 37 | 43 | 32 | 22 | 5 | -51 | -63 | -61 | -64 | -99 | -87 | -94 | -67 | 16 | 7 | 8 | -7 | -6 |
| 改变 （％） | -349.93 | 47.77 | 17.70 | -26.06 | -31.49 | -79.01 | -1,217.81 | 23.85 | -3.73 | 5.34 | 53.16 | -11.60 | 7.48 | -28.63 | -124.70 | -55.90 | 15.39 | -185.18 | -22.56 | |
| 现金流百分比 | 302.08 | 1,720.00 | 3,329.89 | 684.55 | 69.72 | 43.63 | 23.13 | -3,847.85 | 129.50 | 122.62 | 533.21 | 5,493.65 | 102,124.26 | 1,708.38 | -1,303.27 | 184.14 | 614.36 | 99.93 | 58.42 | 42.42 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | -29 | -39 | -42 | 6 | 18 | 7 | 41 | 2 | -5 | 32 | 78 | 68 | 72 | 55 | -25 | -24 | -18 | -23 | -25 |
| 改变 （％） | -1,198.24 | 35.73 | 7.22 | -113.69 | 220.69 | -63.82 | 510.93 | -95.82 | -415.70 | -689.57 | 145.28 | -12.06 | 4.49 | -22.92 | -144.47 | -0.94 | -24.94 | 28.29 | 7.08 | |
| 现金流百分比 | -80.22 | -2,007.17 | -3,569.16 | -668.39 | 12.60 | 36.92 | 33.73 | 3,067.18 | -3.48 | 10.81 | -263.14 | -4,341.89 | -80,292.71 | -1,305.79 | 1,075.86 | -273.76 | -2,051.53 | -217.06 | 191.12 | 191.87 |
| 现金周转 | -3 | 1 | 1 | 6 | 46 | 50 | 20 | 1 | -49 | -50 | -12 | -2 | -0 | -5 | 5 | 9 | 1 | 8 | -12 | -13 |
| 改变 （％） | -143.89 | -23.67 | 472.53 | 625.91 | 9.47 | -60.41 | -93.28 | -3,780.23 | 1.66 | -75.77 | -85.13 | -95.24 | 6,324.87 | -193.55 | 74.78 | -86.78 | 609.40 | -245.70 | 6.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
