现金流量表 (TTM)
麦德佩尔公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 930 | 1,170 | 1,361 | 1,238 | 853 | 438 | 600 | 1,284 | 1,890 | 1,233 |
| 改变 （％） | 25.81 | 16.32 | -9.04 | -31.10 | -48.65 | 36.99 | 114.00 | 47.20 | -34.76 | |
| 现金流百分比 | 59.20 | 140.79 | 136.10 | 122.21 | 195.19 | -101.62 | -80.54 | 1,975.38 | 100.21 | 88.83 |
| 投资活动产生的现金 | -469 | -344 | -345 | -185 | -422 | -5,140 | -5,011 | -262 | 1,266 | 1,405 |
| 改变 （％） | -26.65 | 0.29 | -46.38 | 128.11 | 1,118.01 | -2.51 | -94.77 | -583.21 | 10.98 | |
| 现金流百分比 | -29.85 | -41.40 | -34.50 | -18.26 | -96.57 | 1,192.58 | 672.62 | -403.08 | 67.13 | 101.22 |
| 融资活动产生的现金 | 1,110 | 6 | -15 | -39 | 7 | 4,271 | 3,666 | -955 | -1,269 | -1,251 |
| 改变 （％） | -99.46 | -350.00 | 160.00 | -117.95 | 60,914.29 | -14.17 | -126.05 | 32.88 | -1.42 | |
| 现金流百分比 | 70.66 | 0.72 | -1.50 | -3.85 | 1.60 | -990.95 | -492.08 | -1,469.23 | -67.29 | -90.13 |
| 现金周转 | 1,571 | 831 | 1,000 | 1,013 | 437 | -431 | -745 | 65 | 1,886 | 1,388 |
| 改变 （％） | -47.10 | 20.34 | 1.30 | -56.86 | -198.63 | 72.85 | -108.72 | 2,801.54 | -26.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
