现金流量表 (TTM)
梅德诺公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -2 | -4 | -6 | -9 | -11 | -13 | -16 | -15 | -14 | -10 |
| 改变 （％） | 98.70 | 103.86 | 39.39 | 55.93 | 25.95 | 21.87 | 20.26 | -6.31 | -5.14 | -28.75 | |
| 现金流百分比 | -30.11 | -95.31 | -12.16 | -23.78 | -43.97 | -76.65 | 63.45 | 67.62 | 70.43 | 91.67 | 92.17 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -7 | -7 | -8 | -7 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | 15.44 | 35.83 | 43.10 | 14.50 | 74.98 | -8.55 | 22.43 | -16.59 | -69.42 | 46.09 | |
| 现金流百分比 | -48.60 | -89.37 | -7.60 | -15.25 | -20.71 | -50.16 | 31.15 | 33.80 | 31.34 | 13.15 | 27.11 |
| 融资活动产生的现金 | 6 | 6 | 39 | 33 | 33 | 32 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 改变 （％） | 0.00 | 572.29 | -17.25 | -0.12 | -0.49 | -103.51 | -129.75 | 11.97 | 97.85 | 183.72 | |
| 现金流百分比 | 178.72 | 284.68 | 119.75 | 139.03 | 164.68 | 226.81 | 5.40 | -1.43 | -1.77 | -4.82 | -19.28 |
| 现金周转 | 3 | 2 | 33 | 24 | 20 | 14 | -21 | -24 | -21 | -16 | -11 |
| 改变 （％） | -37.22 | 1,498.19 | -28.73 | -15.68 | -27.75 | -247.24 | 12.83 | -10.04 | -27.11 | -29.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
