现金流量表 (TTM)
混合动力公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 805 | 1,202 | 1,038 | 1,497 | 2,013 | 3,517 | 3,871 | 3,623 | 2,447 | 1,866 |
| 改变 （％） | 49.32 | -13.64 | 44.22 | 34.47 | 74.71 | 10.07 | -6.41 | -32.46 | -23.74 | |
| 现金流百分比 | 8.41 | 10.35 | -3,052.94 | -56.86 | 604.50 | 238.93 | 387.10 | 73.59 | 67.21 | -25.46 |
| 投资活动产生的现金 | -283 | -2,280 | -3,294 | -1,556 | -751 | -1,190 | -1,662 | -9,012 | -10,719 | -8,894 |
| 改变 （％） | 705.65 | 44.47 | -52.76 | -51.74 | 58.46 | 39.66 | 442.24 | 18.94 | -17.03 | |
| 现金流百分比 | -2.96 | -19.64 | 9,688.24 | 59.10 | -225.53 | -80.84 | -166.20 | -183.06 | -294.40 | 121.34 |
| 融资活动产生的现金 | 9,052 | 12,686 | 2,220 | -2,575 | -927 | -863 | -1,218 | 10,293 | 11,899 | -282 |
| 改变 （％） | 40.15 | -82.50 | -215.99 | -64.00 | -6.90 | 41.14 | -945.07 | 15.60 | -102.37 | |
| 现金流百分比 | 94.55 | 109.29 | -6,529.41 | 97.80 | -278.38 | -58.63 | -121.80 | 209.08 | 326.81 | 3.85 |
| 现金周转 | 9,574 | 11,608 | -34 | -2,633 | 333 | 1,472 | 1,000 | 4,923 | 3,641 | -7,330 |
| 改变 （％） | 21.25 | -100.29 | 7,644.12 | -112.65 | 342.04 | -32.07 | 392.30 | -26.04 | -301.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
