现金流量表 (TTM)
Medicus Pharma Ltd.-股权认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -5 | -7 | -10 | -10 | -13 | -16 |
| 改变 （％） | -27.00 | -3.22 | 10.14 | -2.40 | 278.09 | 22.54 | 47.00 | 38.97 | -1.57 | 26.97 | 20.69 | |
| 现金流百分比 | 255.99 | -558.91 | 267.99 | -7,794.67 | -21.56 | -286.44 | -990.77 | -90.67 | -5,278.66 | -419.11 | -378.23 | -1,244.97 |
| 投资活动产生的现金 | ||||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||||
| 现金流百分比 | ||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 16 | 11 | 13 | 16 | 17 |
| 改变 （％） | 41.24 | -48.54 | 77.96 | 443.34 | -9.54 | 0.00 | 180.79 | -32.66 | 19.65 | 29.62 | 3.12 | |
| 现金流百分比 | -155.99 | 658.91 | -167.99 | 7,894.67 | 121.56 | 386.44 | 1,090.77 | 190.67 | 5,378.65 | 519.11 | 478.23 | 1,344.97 |
| 现金周转 | -1 | 0 | -0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 改变 （％） | -133.44 | -301.85 | -103.79 | 35,187.16 | -71.54 | -64.57 | 1,506.35 | -97.61 | 1,139.76 | 40.70 | -63.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
