现金流量表 (TTM)
麦丁细胞公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -10 | -11 | -12 | -14 | -17 | -19 | -21 | -21 | -20 | -21 | -21 | -22 | -23 | -17 | -12 | 5 | 21 | 20 | 19 |
| 改变 （％） | 9.97 | 9.07 | 19.10 | 16.04 | 13.69 | 12.05 | -3.12 | -3.22 | 2.43 | 2.37 | 4.28 | 4.10 | -23.86 | -31.33 | -139.73 | 351.68 | -4.51 | -4.73 | |
| 现金流百分比 | -89.30 | -48.32 | -34.95 | -69.38 | -241.59 | 245.42 | 95.04 | 91.70 | 88.38 | 100.54 | 115.73 | 1,413.59 | -151.50 | -123.82 | -91.76 | 53.08 | 440.52 | 91.95 | 49.18 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -4 | -7 | -10 | -13 |
| 改变 （％） | -705.56 | 116.51 | -42.14 | -72.82 | 44.61 | 30.85 | 109.65 | 52.30 | -114.32 | 798.27 | 1.54 | 1.52 | -72.91 | -269.10 | 554.89 | 84.73 | 39.06 | 28.09 | |
| 现金流百分比 | 0.72 | -2.13 | -3.06 | -2.95 | -2.41 | 3.11 | 1.41 | 2.94 | 4.45 | -0.71 | -7.15 | -85.06 | 8.89 | 2.59 | -4.72 | -44.98 | -152.69 | -46.42 | -33.38 |
| 融资活动产生的现金 | 21 | 35 | 48 | 36 | 24 | 12 | -1 | -1 | -2 | -0 | 2 | 19 | 37 | 31 | 26 | 8 | -9 | 12 | 33 |
| 改变 （％） | 62.13 | 38.32 | -25.08 | -33.48 | -51.67 | -106.93 | 51.81 | 34.13 | -97.76 | -4,363.01 | 1,123.39 | 91.83 | -15.05 | -17.71 | -67.88 | -211.36 | -232.50 | 175.47 | |
| 现金流百分比 | 188.62 | 150.47 | 138.02 | 172.35 | 344.06 | -148.56 | 3.56 | 5.38 | 7.19 | 0.18 | -8.57 | -1,228.53 | 242.62 | 221.24 | 196.48 | 91.87 | -187.98 | 54.45 | 84.19 |
| 现金周转 | 11 | 23 | 35 | 21 | 7 | -8 | -22 | -23 | -23 | -20 | -18 | -2 | 15 | 14 | 13 | 9 | 5 | 22 | 40 |
| 改变 （％） | 103.24 | 50.80 | -40.00 | -66.68 | -211.92 | 189.35 | 0.41 | 0.41 | -9.96 | -11.06 | -91.46 | -1,071.35 | -6.84 | -7.34 | -31.31 | -45.58 | 357.45 | 78.14 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
