现金流量表 (TTM)
CHAPTERS集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| 改变 （％） | 63.59 | 38.87 | -6.41 | -6.85 | 17.19 | 14.67 | -1.85 | -1.89 | 25.38 | 20.24 | 1.62 | 1.59 | |
| 现金流百分比 | 41.95 | 36.99 | 35.16 | 36.21 | 37.49 | 60.23 | 109.80 | 47.62 | 29.99 | 63.45 | 244.05 | 184.79 | 149.60 |
| 投资活动产生的现金 | -47 | -54 | -61 | -57 | -53 | -50 | -46 | -41 | -36 | -44 | -51 | -74 | -97 |
| 改变 （％） | 14.73 | 12.84 | -6.64 | -7.12 | -6.48 | -6.93 | -10.77 | -12.07 | 20.40 | 16.94 | 45.18 | 31.12 | |
| 现金流百分比 | -691.85 | -427.83 | -330.43 | -339.43 | -350.43 | -449.29 | -664.78 | -262.13 | -147.93 | -300.53 | -1,124.23 | -1,216.17 | -1,270.77 |
| 融资活动产生的现金 | 47 | 58 | 69 | 64 | 59 | 50 | 40 | 44 | 48 | 44 | 40 | 63 | 86 |
| 改变 （％） | 22.84 | 18.59 | -7.13 | -7.68 | -15.72 | -18.65 | 9.74 | 8.88 | -8.23 | -8.97 | 56.79 | 36.22 | |
| 现金流百分比 | 686.86 | 454.76 | 369.13 | 377.20 | 387.07 | 447.25 | 578.41 | 280.51 | 196.02 | 303.55 | 883.94 | 1,032.67 | 1,120.98 |
| 现金周转 | 7 | 13 | 19 | 17 | 15 | 11 | 7 | 16 | 25 | 15 | 5 | 6 | 8 |
| 改变 （％） | 85.53 | 46.10 | -9.12 | -10.03 | -27.06 | -37.10 | 126.29 | 55.81 | -40.74 | -68.74 | 34.21 | 25.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
