现金流量表 (TTM)
光谱人工智能公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4 | 3 | 2 | -0 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -4 | -7 | -11 | -13 | -12 | -16 | -12 | -9 | -8 | -6 |
| 改变 （％） | -21.99 | -28.18 | -118.18 | 650.16 | 18.88 | -52.55 | 3.58 | -31.85 | 222.63 | 79.43 | 65.96 | 18.60 | -8.12 | 29.51 | -23.56 | -23.62 | -12.77 | -24.93 | |
| 现金流百分比 | 87.72 | 28.63 | 13.00 | -2.83 | -26.54 | -129.85 | 56.60 | 63.25 | 59.68 | 90.12 | 90.78 | 153.80 | 141.09 | 7,650.94 | 1,222.27 | 330.31 | -2,506.54 | -205.53 | -165.18 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||||||||
| 改变 （％） | 100.00 | -0.00 | -0.00 | -50.00 | |||||||||||||||
| 现金流百分比 | -0.03 | -0.06 | -0.26 | 0.24 | 0.13 | ||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 1 | 7 | 14 | 14 | 14 | 6 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | 4 | 4 | 12 | 14 | 8 | 10 | 12 | 10 |
| 改变 （％） | 1,289.27 | 92.80 | -1.41 | -1.43 | -55.84 | -120.41 | -21.35 | -20.47 | -47.52 | 65.78 | -671.74 | -1.56 | 212.10 | 20.50 | -42.09 | 14.37 | 24.47 | -19.21 | |
| 现金流百分比 | 12.28 | 71.37 | 87.00 | 102.86 | 126.60 | 230.11 | 43.16 | 36.62 | 40.32 | 9.90 | 9.22 | -53.80 | -40.96 | -7,545.28 | -1,121.49 | -229.62 | 2,608.99 | 305.28 | 264.03 |
| 现金周转 | 4 | 10 | 16 | 14 | 11 | 3 | -3 | -3 | -2 | -4 | -7 | -7 | -9 | -0 | -1 | -4 | 0 | 4 | 4 |
| 改变 （％） | 139.06 | 58.17 | -16.61 | -19.91 | -75.70 | -208.85 | -7.31 | -27.77 | 113.66 | 78.12 | -2.04 | 29.27 | -98.31 | 710.69 | 182.85 | -110.07 | 963.76 | -6.58 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
