现金流量表 (TTM)
先生洗车公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 102 | 136 | 168 | 177 | 173 | 203 | 188 | 205 | 229 | 215 | 212 | 209 | 205 | 196 | 206 | 238 | 249 | 278 | 264 |
| 改变 （％） | 33.25 | 23.55 | 5.71 | -2.19 | 17.28 | -7.39 | 9.14 | 11.53 | -6.34 | -1.38 | -1.17 | -2.19 | -4.41 | 5.51 | 15.31 | 4.46 | 11.89 | -5.06 | |
| 现金流百分比 | 91.61 | 410.42 | 167.25 | 170.24 | -176.86 | -299.05 | -156.17 | -234.70 | 505.25 | -46,466.23 | 215.01 | -1,646.60 | -443.90 | -330.70 | -155.81 | -521.76 | 512.69 | 977.06 | 1,154.61 |
| 投资活动产生的现金 | -13 | -19 | -50 | -53 | -544 | -545 | -597 | -587 | -190 | -223 | -121 | -230 | -259 | -273 | -354 | -309 | -200 | -178 | -167 |
| 改变 （％） | 44.45 | 161.78 | 4.38 | 931.84 | 0.24 | 9.51 | -1.64 | -67.62 | 17.43 | -45.99 | 90.72 | 12.77 | 5.31 | 29.52 | -12.61 | -35.36 | -11.00 | -6.37 | |
| 现金流百分比 | -12.01 | -58.33 | -50.37 | -50.63 | 554.84 | 801.84 | 495.10 | 670.60 | -419.12 | 48,328.35 | -122.48 | 1,810.02 | 562.58 | 461.74 | 267.04 | 677.78 | -412.13 | -624.74 | -728.04 |
| 融资活动产生的现金 | 23 | -83 | -17 | -20 | 272 | 274 | 288 | 294 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 18 | 15 | 26 | -0 | -72 | -75 |
| 改变 （％） | -467.60 | -79.70 | 20.68 | -1,434.09 | 0.51 | 5.20 | 2.09 | -97.86 | 29.35 | -9.69 | 9.60 | 6.84 | 113.35 | -18.96 | 71.69 | -101.08 | 26,023.64 | 3.98 | |
| 现金流百分比 | 20.40 | -252.09 | -16.88 | -19.62 | -277.98 | -402.79 | -238.94 | -335.90 | 13.87 | -1,762.12 | 7.47 | -63.41 | -18.67 | -31.05 | -11.23 | -56.02 | -0.57 | -252.33 | -326.57 |
| 现金周转 | 111 | 33 | 100 | 104 | -98 | -68 | -121 | -88 | 45 | -0 | 98 | -13 | -46 | -59 | -132 | -46 | 48 | 28 | 23 |
| 改变 （％） | -70.26 | 203.17 | 3.85 | -194.15 | -30.64 | 77.35 | -27.38 | -151.81 | -101.02 | -21,412.55 | -112.91 | 262.82 | 28.31 | 123.95 | -65.57 | -206.31 | -41.29 | -19.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
