现金流量表 (TTM)
麦克雷工业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 01-27 |
2024 04-27 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7 | 7 | 6 | 1 | -3 | -9 | 1 | -4 | -1 | 8 | 2 | 17 | 25 | 22 | 18 | 8 | 2 | -1 | 1 |
| 改变 （％） | 11.35 | -23.76 | -86.38 | -479.50 | 222.39 | -107.84 | -666.67 | -86.15 | -1,566.03 | -75.20 | 694.95 | 49.94 | -10.05 | -17.93 | -59.11 | -78.46 | -190.16 | -194.13 | |
| 现金流百分比 | 119.95 | 100.27 | -2,854.82 | 30.28 | -188.03 | 98.22 | -115.57 | 50.95 | 7.88 | 3,569.20 | -18.56 | 553.35 | 234.63 | 769.29 | 216.31 | 315.33 | -125.75 | -32.14 | 14.54 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 2 | -3 | 5 | 7 | 2 | 0 | -3 | -6 | -6 | -11 | -11 | -12 | -17 | -7 | -3 | -0 | 9 | 11 |
| 改变 （％） | 165.51 | -248.54 | -241.82 | 46.23 | -72.45 | -81.36 | -899.15 | 96.48 | 5.86 | 88.17 | 2.37 | 6.08 | 41.59 | -56.96 | -65.50 | -88.94 | -3,291.73 | 25.92 | |
| 现金流百分比 | 15.17 | 30.24 | 1,677.66 | 185.26 | 443.34 | -19.79 | -55.35 | 34.41 | 75.48 | -2,468.78 | 97.38 | -373.95 | -112.18 | -578.97 | -85.38 | -105.01 | 21.50 | 194.50 | 117.75 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | 15.72 | 12.07 | 16.18 | -17.86 | -14.29 | -16.28 | -30.59 | 1.84 | 94.66 | 0.93 | -0.00 | -0.00 | 10.36 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 7.72 | 7.70 | |
| 现金流百分比 | -35.13 | -30.52 | 1,277.16 | -115.53 | -155.30 | 21.57 | 270.91 | 14.63 | 16.63 | -1,000.42 | 21.17 | -79.40 | -22.45 | -90.32 | -30.95 | -110.32 | 204.25 | -62.36 | -32.29 |
| 现金周转 | 6 | 7 | -0 | 3 | 2 | -10 | -1 | -8 | -7 | 0 | -11 | 3 | 11 | 3 | 9 | 2 | -1 | 5 | 9 |
| 改变 （％） | 33.21 | -102.68 | -1,384.26 | -38.89 | -717.21 | -93.33 | 1,185.22 | -10.42 | -103.24 | -4,870.46 | -126.66 | 253.62 | -72.57 | 191.86 | -71.95 | -154.01 | -452.82 | 108.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
