现金流量表 (TTM)
麦克马洪控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 193 | 192 | 215 | 239 | 238 | 237 | 232 | 228 | 232 | 236 | 252 | 267 | 288 | 309 | 290 | 271 | 275 | 278 | 306 | 334 |
| 改变 （％） | -0.51 | 12.33 | 10.98 | -0.45 | -0.45 | -1.88 | -1.92 | 1.82 | 1.79 | 6.49 | 6.09 | 7.85 | 7.28 | -6.14 | -6.54 | 1.40 | 1.38 | 9.98 | 9.08 | |
| 现金流百分比 | 612.40 | 559.55 | 578.09 | 593.88 | 898.12 | 1,859.26 | 1,624.00 | 1,435.27 | 915.26 | 678.18 | 914.10 | 1,320.80 | 2,364.96 | 7,468.09 | -2,979.69 | -1,148.31 | -28,740.87 | 1,284.64 | 673.08 | 481.86 |
| 投资活动产生的现金 | -117 | -138 | -170 | -202 | -202 | -202 | -186 | -171 | -152 | -134 | -163 | -193 | -205 | -217 | -180 | -142 | -167 | -191 | -210 | -229 |
| 改变 （％） | 17.82 | 23.01 | 18.70 | 0.11 | 0.11 | -7.85 | -8.52 | -10.80 | -12.11 | 22.23 | 18.19 | 6.15 | 5.80 | -17.17 | -20.73 | 17.16 | 14.65 | 9.85 | 8.97 | |
| 现金流百分比 | -372.84 | -403.46 | -456.44 | -501.55 | -762.76 | -1,587.99 | -1,302.72 | -1,073.88 | -599.91 | -383.83 | -593.87 | -955.95 | -1,684.81 | -5,246.98 | 1,847.39 | 603.83 | 17,461.96 | -882.62 | -461.90 | -330.36 |
| 融资活动产生的现金 | -43 | -17 | -6 | 6 | -9 | -24 | -35 | -45 | -57 | -68 | -62 | -55 | -73 | -91 | -121 | -151 | -110 | -68 | -53 | -37 |
| 改变 （％） | -60.54 | -67.35 | -206.25 | -252.18 | 165.71 | 45.21 | 31.13 | 24.78 | 19.86 | -9.42 | -10.39 | 32.22 | 24.37 | 33.22 | 24.94 | -27.36 | -37.66 | -22.84 | -29.61 | |
| 现金流百分比 | -137.08 | -49.68 | -14.92 | 14.67 | -33.92 | -187.45 | -242.31 | -286.33 | -223.76 | -195.24 | -223.85 | -273.19 | -599.70 | -2,195.48 | 1,243.33 | 640.54 | 11,484.98 | -315.66 | -116.03 | -53.61 |
| 现金周转 | 31 | 34 | 37 | 40 | 26 | 13 | 14 | 16 | 25 | 35 | 28 | 20 | 12 | 4 | -10 | -24 | -1 | 22 | 45 | 69 |
| 改变 （％） | 8.88 | 8.73 | 8.03 | -34.17 | -51.91 | 12.33 | 10.98 | 59.67 | 37.37 | -21.00 | -26.58 | -39.77 | -66.03 | -335.24 | 142.51 | -95.95 | -2,368.24 | 109.91 | 52.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
