现金流量表 (TTM)
麦考伊全球公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | 9 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | -0 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | -1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 8 |
| 改变 （％） | 36.00 | -18.96 | -30.31 | 29.13 | -77.30 | -8.91 | -42.36 | -117.49 | -2,242.54 | 120.31 | -32.17 | 66.60 | -5.68 | -107.95 | -720.90 | -17.79 | 137.87 | 25.43 | -3.41 | |
| 现金流百分比 | -228.61 | 234.79 | 118.71 | 438.59 | 160.38 | -146.34 | -29.90 | -23.51 | 3.26 | 27.79 | 71.01 | 61.29 | 133.71 | -117.38 | 6.33 | -60.90 | -78.17 | 488.96 | -15,116.67 | -305.74 |
| 投资活动产生的现金 | -8 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | 7 | 7 | 7 | 5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -5 | -6 |
| 改变 （％） | -53.90 | -16.50 | 0.86 | 12.76 | 7.77 | -0.32 | -2.86 | -6.39 | -305.29 | -2.97 | -2.10 | -19.49 | -185.23 | -0.53 | 0.11 | -13.53 | -11.01 | 42.38 | 18.49 | |
| 现金流百分比 | 277.78 | -96.70 | -50.37 | -269.34 | -86.00 | 372.62 | 83.31 | 110.41 | 81.88 | 66.91 | 75.30 | 93.81 | 98.90 | 78.44 | 52.90 | 82.09 | 110.83 | -259.35 | 9,101.85 | 225.82 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | -1 | -1 | -0 | -5 | -4 | -7 | -8 | -3 | -5 | -2 | -3 | -4 | -5 |
| 改变 （％） | 78.62 | -377.55 | -93.53 | 628.92 | -5.99 | -236.62 | -57.23 | 40.39 | -73.15 | 1,552.60 | -15.48 | 69.85 | 4.64 | -55.18 | 35.16 | -48.83 | 12.78 | 56.00 | 21.32 | |
| 现金流百分比 | 22.43 | -30.26 | 52.40 | 17.97 | 37.10 | -140.22 | 42.97 | 25.08 | 27.89 | -2.98 | -57.15 | -61.47 | -136.71 | 133.14 | 40.46 | 84.76 | 67.71 | -200.83 | 7,722.22 | 196.16 |
| 现金周转 | -3 | 4 | 6 | 1 | 4 | -1 | -4 | -3 | -4 | 10 | 9 | 7 | 5 | -6 | -8 | -5 | -4 | 1 | -0 | -3 |
| 改变 （％） | -232.42 | 60.28 | -81.14 | 253.13 | -124.88 | 345.84 | -26.70 | 26.21 | -351.22 | -13.78 | -21.42 | -23.63 | -207.45 | 47.48 | -35.48 | -35.96 | -138.03 | -104.06 | 4,675.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
