现金流量表 (TTM)
莫里斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 304 | 429 | 479 | 658 | 873 | 937 | 687 | 490 | 300 | 33 | 153 | 167 | 182 | 158 | 146 | 214 | 211 | 427 | 427 | 491 |
| 改变 （％） | 41.18 | 11.68 | 37.32 | 32.62 | 7.34 | -26.63 | -28.70 | -38.71 | -89.02 | 364.65 | 8.90 | 8.74 | -12.71 | -8.11 | 47.25 | -1.37 | 102.14 | -0.11 | 15.04 | |
| 现金流百分比 | 832.75 | 1,236.50 | 1,510.78 | 633.78 | 450.92 | 294.90 | -2,703.68 | -843.78 | -229.71 | -10.53 | 3,540.53 | 780.85 | -24,936.40 | -779.73 | -453.18 | -2,240.35 | -9,822.62 | 189.18 | 519.96 | 689.19 |
| 投资活动产生的现金 | -82 | -40 | -89 | -16 | -94 | -17 | -81 | -32 | 80 | -11 | 132 | 101 | 49 | 49 | 8 | -15 | -2 | 17 | -119 | -205 |
| 改变 （％） | -51.14 | 122.91 | -82.44 | 502.01 | -81.92 | 373.19 | -60.34 | -351.49 | -113.93 | -1,277.45 | -23.47 | -51.79 | 0.00 | -84.05 | -289.75 | -86.35 | -952.62 | -796.90 | 71.65 | |
| 现金流百分比 | -223.97 | -115.09 | -280.68 | -15.06 | -48.62 | -5.35 | 316.61 | 54.96 | -61.40 | 3.57 | 3,040.97 | 471.30 | -6,672.25 | -239.00 | -24.11 | 153.57 | 93.22 | 7.57 | -145.21 | -287.21 |
| 融资活动产生的现金 | -185 | -352 | -357 | -540 | -583 | -603 | -632 | -509 | -501 | -327 | -274 | -243 | -235 | -229 | -186 | -211 | -214 | -215 | -224 | -213 |
| 改变 （％） | 90.50 | 1.53 | 51.13 | 8.08 | 3.27 | 4.95 | -19.45 | -1.65 | -34.75 | -16.26 | -11.05 | -3.28 | -2.69 | -18.72 | 13.28 | 1.56 | 0.37 | 4.22 | -4.83 | |
| 现金流百分比 | -505.83 | -1,013.45 | -1,125.76 | -519.75 | -301.39 | -189.64 | 2,486.90 | 876.85 | 383.07 | 104.28 | -6,321.80 | -1,138.89 | 32,348.76 | 1,127.60 | 579.71 | 2,204.77 | 9,953.65 | -95.19 | -272.97 | -299.34 |
| 现金周转 | 37 | 35 | 32 | 104 | 194 | 318 | -25 | -58 | -131 | -313 | 4 | 21 | -1 | -20 | -32 | -10 | -2 | 226 | 82 | 71 |
| 改变 （％） | -4.92 | -8.60 | 227.34 | 86.39 | 64.13 | -108.00 | 128.46 | 125.13 | 139.68 | -101.38 | 393.76 | -103.41 | 2,691.76 | 58.10 | -70.21 | -77.50 | -10,595.31 | -63.66 | -13.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
