现金流量表 (TTM)
莫布鲁克公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 52 | 74 | 70 | 93 | 128 | 137 | 134 | 120 | 111 | 92 | 94 | 93 | 86 | 68 | 51 | 58 | 63 | 93 | 104 | 98 |
| 改变 （％） | 41.42 | -5.03 | 32.09 | 37.64 | 6.73 | -1.72 | -10.75 | -7.18 | -17.40 | 1.76 | -0.52 | -7.90 | -20.80 | -24.33 | 12.33 | 9.39 | 48.01 | 11.21 | -5.74 | |
| 现金流百分比 | 12,332.91 | 338.28 | 209.83 | 394.68 | 240.62 | 210.96 | 222.25 | 2,207.72 | -3,131.54 | -336.17 | -186.03 | 161.44 | -1,028.92 | -98.89 | -76.16 | -69.11 | -991.16 | 229.61 | 277.48 | 250.17 |
| 投资活动产生的现金 | 5 | 5 | 10 | 11 | 3 | 4 | -3 | -3 | -4 | -8 | -32 | -34 | -46 | -87 | -94 | -116 | -98 | -69 | -52 | -38 |
| 改变 （％） | -3.62 | 96.95 | 2.78 | -73.29 | 28.47 | -171.08 | 32.34 | 10.51 | 112.70 | 295.90 | 6.32 | 35.41 | 89.24 | 8.80 | 22.62 | -15.33 | -30.00 | -25.00 | -25.62 | |
| 现金流百分比 | 1,279.07 | 23.91 | 30.76 | 45.02 | 5.33 | 5.62 | -4.28 | -63.08 | 106.53 | 29.45 | 63.40 | -58.80 | 550.97 | 126.54 | 140.12 | 138.81 | 1,540.87 | -168.83 | -137.60 | -97.89 |
| 融资活动产生的现金 | -57 | -57 | -47 | -80 | -78 | -76 | -71 | -111 | -111 | -111 | -112 | -2 | -48 | -50 | -24 | -25 | 29 | 16 | -15 | -20 |
| 改变 （％） | 0.05 | -17.90 | 69.69 | -3.01 | -2.76 | -5.61 | 55.73 | 0.02 | 0.14 | 0.65 | -98.64 | 3,063.03 | 3.16 | -51.07 | 4.11 | -213.17 | -44.28 | -193.57 | 37.04 | |
| 现金流百分比 | -13,511.97 | -262.18 | -140.58 | -339.70 | -145.94 | -116.58 | -117.97 | -2,044.64 | 3,125.01 | 406.72 | 222.63 | -2.64 | 577.95 | 72.35 | 36.04 | 30.31 | -449.71 | 39.22 | -39.88 | -52.28 |
| 现金周转 | 0 | 22 | 34 | 24 | 53 | 65 | 60 | 5 | -4 | -27 | -50 | 58 | -8 | -69 | -67 | -83 | -6 | 41 | 37 | 39 |
| 改变 （％） | 5,056.02 | 53.10 | -29.78 | 125.77 | 21.73 | -6.72 | -91.02 | -165.44 | 669.46 | 83.88 | -214.63 | -114.45 | 723.99 | -1.75 | 23.79 | -92.37 | -738.90 | -7.98 | 4.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
