现金流量表 (TTM)
Moberg Pharma AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -10 | -16 | -12 | -9 | -15 | -7 | -12 | -14 | -17 | -16 | -21 | -29 | -33 | -31 | -33 | -27 | -16 | -21 | -14 |
| 改变 （％） | 56.19 | -23.18 | -29.75 | 74.29 | -52.01 | 70.15 | 9.82 | 22.78 | -2.43 | 28.00 | 39.88 | 12.85 | -5.48 | 5.12 | -18.20 | -38.98 | 29.92 | -36.41 | |
| 现金流百分比 | 1.76 | 3.42 | 2.66 | 1.84 | -20.85 | 12.20 | -34.83 | -44.18 | -73.56 | -148.05 | 19.46 | 71.85 | 51.09 | 68.37 | -12.04 | -13.01 | -7.08 | -9.29 | 19.11 |
| 投资活动产生的现金 | -44 | -54 | -46 | -47 | -41 | -49 | -58 | -61 | -68 | -80 | -84 | -105 | -124 | -107 | -101 | -88 | -74 | -71 | -66 |
| 改变 （％） | 23.51 | -14.70 | 2.41 | -12.84 | 18.98 | 17.20 | 6.04 | 11.44 | 17.60 | 5.01 | 24.34 | 18.75 | -13.44 | -5.55 | -13.04 | -16.65 | -3.45 | -7.15 | |
| 现金流百分比 | 7.40 | 11.40 | 9.85 | 9.95 | -56.30 | 81.68 | -160.64 | -196.76 | -297.32 | -721.17 | 77.76 | 255.25 | 190.96 | 234.03 | -37.03 | -42.53 | -31.60 | -30.84 | 92.60 |
| 融资活动产生的现金 | -539 | -405 | -411 | -420 | 130 | -4 | 106 | 106 | 108 | 108 | -3 | 93 | 92 | 93 | 408 | 323 | 323 | 323 | 8 |
| 改变 （％） | -24.79 | 1.44 | 2.22 | -130.93 | -102.83 | -2,979.24 | -0.10 | 1.85 | -0.21 | -102.80 | -3,191.66 | -0.72 | 0.64 | 339.61 | -21.00 | 0.02 | -0.02 | -97.42 | |
| 现金流百分比 | 90.84 | 85.18 | 87.49 | 88.21 | 177.15 | 6.12 | 295.47 | 340.94 | 470.88 | 969.22 | 2.78 | -227.10 | -142.05 | -202.40 | 149.07 | 155.54 | 138.68 | 140.13 | -11.71 |
| 现金周转 | -593 | -476 | -470 | -476 | 73 | -60 | 36 | 31 | 23 | 11 | -108 | -41 | -65 | -46 | 274 | 207 | 233 | 230 | -71 |
| 改变 （％） | -19.79 | -1.25 | 1.39 | -115.40 | -182.01 | -159.60 | -13.42 | -26.25 | -51.52 | -1,073.91 | -62.12 | 58.72 | -29.37 | -696.85 | -24.29 | 12.18 | -1.06 | -130.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
