现金流量表 (TTM)
马拉松银行公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 改变 （％） | -45.78 | 16.80 | 48.05 | -42.04 | 89.49 | 70.29 | -57.22 | 124.16 | -14.53 | -5.65 | 33.30 | -55.79 | 129.34 | -54.35 | -54.75 | 138.89 | -51.18 | 339.88 | |
| 现金流百分比 | 5.18 | 4.22 | 2.13 | 4.74 | 13.24 | 21.99 | -9.95 | -2.19 | -13.68 | -15.45 | -6.86 | 59.43 | -8.05 | -17.79 | -67.99 | -31.98 | 12.37 | 6.03 | 13.71 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -12 | -31 | -21 | -29 | -35 | -25 | -44 | -42 | -31 | -39 | -14 | -10 | -8 | 11 | 18 | 27 | 24 | 5 |
| 改变 （％） | 445.93 | 161.18 | -32.27 | 40.86 | 20.70 | -29.52 | 77.16 | -3.98 | -26.45 | 24.89 | -63.02 | -28.71 | -18.51 | -233.10 | 58.78 | 50.70 | -11.22 | -77.59 | |
| 现金流百分比 | -10.16 | -83.31 | -94.12 | -95.66 | -649.73 | -686.99 | 128.67 | 117.54 | 313.85 | 304.95 | 179.21 | -430.95 | 94.17 | 73.93 | -823.82 | -1,359.58 | 331.90 | 294.33 | 34.07 |
| 融资活动产生的现金 | 22 | 25 | 63 | 42 | 33 | 39 | 4 | 6 | 27 | 19 | 16 | 16 | -2 | -5 | -13 | -19 | -20 | -16 | 8 |
| 改变 （％） | 13.58 | 147.83 | -33.72 | -20.00 | 18.57 | -90.79 | 58.94 | 369.14 | -28.34 | -18.86 | 0.23 | -109.61 | 227.89 | 170.07 | 44.69 | 1.10 | -17.88 | -150.47 | |
| 现金流百分比 | 104.97 | 179.08 | 191.99 | 190.92 | 736.48 | 765.01 | -18.72 | -15.34 | -200.17 | -189.50 | -72.35 | 471.52 | 13.89 | 43.86 | 991.81 | 1,491.56 | -244.27 | -200.36 | 52.23 |
| 现金周转 | 21 | 14 | 33 | 22 | 5 | 5 | -19 | -38 | -14 | -10 | -22 | 3 | -11 | -11 | -1 | -1 | 8 | 8 | 16 |
| 改变 （％） | -33.42 | 131.17 | -33.35 | -79.26 | 14.15 | -476.31 | 93.95 | -64.04 | -24.31 | 112.52 | -115.38 | -426.26 | 3.81 | -88.06 | -3.79 | -717.33 | 0.11 | 93.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
