现金流量表 (TTM)
蒙太奇黄金公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -6 | -9 | -13 | -21 | -25 | -23 | -20 | -12 | -8 | -8 | -10 | -14 | -17 | -17 | -12 | -12 | -23 | -46 | -46 | -48 |
| 改变 （％） | 46.46 | 37.35 | 61.50 | 18.14 | -7.87 | -13.67 | -38.64 | -37.19 | 5.37 | 26.44 | 35.91 | 21.22 | 5.41 | -30.16 | 0.66 | 90.30 | 96.51 | -0.00 | 5.94 | |
| 现金流百分比 | 99.50 | -40.44 | -65.70 | -178.36 | -306.83 | 98.43 | 98.87 | 97.64 | 113.98 | 452.16 | 236.95 | -154.83 | -366.08 | 1,338.28 | -46.96 | -92.69 | -12.78 | -28.83 | -321.76 | -59.29 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -15 | -15 | -15 | -15 | 0 | 0 | -0 | -7 | -117 | -138 | -230 |
| 改变 （％） | 24.32 | 365.52 | 69.23 | 8.50 | -10.23 | -43.39 | -17.62 | 92.00 | 9,809.95 | 1.13 | -3.95 | -0.12 | -101.26 | 45.19 | -244.04 | 1,821.04 | 1,467.80 | 18.26 | 67.09 | |
| 现金流百分比 | 0.28 | -0.10 | -0.53 | -1.50 | -2.37 | 0.74 | 0.49 | 0.65 | 2.30 | 859.76 | 360.36 | -166.40 | -324.17 | -14.22 | 1.04 | -2.93 | -4.08 | -73.40 | -968.73 | -281.54 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 21 | 37 | 36 | 16 | 38 | 26 | 213 | 321 | 198 | 360 |
| 改变 （％） | 16,578.34 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | -99.86 | 300.00 | -25.00 | 950.83 | 1,398.62 | -0.64 | 75.10 | -3.47 | -55.57 | 138.20 | -30.25 | 708.65 | 50.84 | -38.40 | 81.96 | |
| 现金流百分比 | -3.04 | 140.80 | 166.54 | 280.31 | 408.18 | -0.20 | -0.91 | -1.10 | -21.49 | -1,212.29 | -499.26 | 420.29 | 791.31 | -1,219.37 | 145.92 | 199.58 | 116.92 | 202.49 | 1,392.03 | 440.55 |
| 现金周转 | -6 | 23 | 20 | 12 | 8 | -23 | -20 | -12 | -7 | -2 | -4 | 9 | 5 | -1 | 26 | 13 | 182 | 159 | 14 | 82 |
| 改变 （％） | -460.36 | -15.45 | -40.51 | -31.33 | -387.20 | -14.05 | -37.86 | -46.19 | -73.44 | 141.27 | -308.00 | -48.73 | -128.83 | -2,090.41 | -49.00 | 1,280.39 | -12.91 | -91.04 | 474.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
