现金流量表 (TTM)
马蒂夫控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 149 | 162 | 169 | 132 | 82 | 58 | 50 | 56 | 48 | 202 | 176 | 204 | 237 | 107 | 114 | 120 | 125 | 95 | 92 | 103 |
| 改变 （％） | 8.53 | 4.70 | -21.93 | -38.23 | -28.92 | -13.10 | 11.71 | -15.10 | 323.01 | -12.71 | 15.41 | 16.54 | -55.10 | 7.22 | 5.16 | 3.91 | -24.10 | -3.06 | 12.51 | |
| 现金流百分比 | -800.54 | -334.58 | -268.57 | 6,605.00 | 1,117.81 | 290.00 | -663.16 | -586.46 | 549.43 | 406.84 | 431.54 | 397.08 | 1,114.55 | -2,538.10 | 358.31 | 465.89 | 213.14 | -366.02 | -261.82 | -377.37 |
| 投资活动产生的现金 | -182 | -203 | -34 | -668 | -671 | -636 | -639 | 30 | -440 | -481 | -491 | -539 | -78 | 547 | 546 | 555 | 564 | -57 | -46 | -42 |
| 改变 （％） | 11.29 | -83.21 | 1,859.82 | 0.39 | -5.14 | 0.38 | -104.77 | -1,541.97 | 9.44 | 2.04 | 9.71 | -85.54 | -802.44 | -0.31 | 1.69 | 1.68 | -110.05 | -18.52 | -8.44 | |
| 现金流百分比 | 981.18 | 420.50 | 54.13 | -33,415.00 | -9,190.41 | -3,182.00 | 8,405.26 | -317.71 | -5,055.17 | -968.41 | -1,200.73 | -1,050.29 | -365.73 | -13,028.57 | 1,710.03 | 2,150.00 | 962.46 | 218.92 | 131.62 | 154.38 |
| 融资活动产生的现金 | 13 | -9 | -201 | 536 | 596 | 600 | 582 | -92 | 409 | 332 | 357 | 385 | -143 | -663 | -629 | -648 | -637 | -56 | -77 | -90 |
| 改变 （％） | -166.67 | 2,237.21 | -366.42 | 11.37 | 0.59 | -3.02 | -115.86 | -543.34 | -18.99 | 7.63 | 7.90 | -137.12 | 363.89 | -5.14 | 3.13 | -1.84 | -91.22 | 38.10 | 16.32 | |
| 现金流百分比 | -69.35 | 17.81 | 319.05 | 26,775.00 | 8,169.86 | 2,999.50 | -7,655.26 | 961.46 | 4,703.45 | 667.00 | 872.37 | 750.49 | -670.89 | 15,783.33 | -1,971.16 | -2,513.57 | -1,086.35 | 215.83 | 219.94 | 327.74 |
| 现金周转 | -19 | -48 | -63 | 2 | 7 | 20 | -8 | -10 | 9 | 50 | 41 | 51 | 21 | -4 | 32 | 26 | 59 | -26 | -35 | -27 |
| 改变 （％） | 159.68 | 30.43 | -103.17 | 265.00 | 173.97 | -138.00 | 26.32 | -190.62 | 471.26 | -17.71 | 25.43 | -58.48 | -119.72 | -859.52 | -19.12 | 127.13 | -144.20 | 35.52 | -21.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
