现金流量表 (TTM)
马斯科公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 801 | 953 | 956 | 902 | 975 | 930 | 792 | 865 | 855 | 840 | 1,100 | 1,114 | 1,248 | 1,413 | 1,286 | 1,217 | 1,153 | 1,075 | 1,011 | 971 |
| 改变 （％） | 18.98 | 0.31 | -5.65 | 8.09 | -4.62 | -14.84 | 9.22 | -1.16 | -1.75 | 30.95 | 1.27 | 12.03 | 13.22 | -8.99 | -5.37 | -5.26 | -6.76 | -5.95 | -3.96 | |
| 现金流百分比 | 94.68 | 151.51 | 1,309.59 | -281.88 | -206.57 | -232.50 | -219.39 | -262.92 | -219.23 | -177.22 | 3,548.39 | -1,856.67 | 1,300.00 | 776.37 | -905.63 | 6,761.11 | 1,340.70 | -107,500.00 | 12,637.50 | -10,788.89 |
| 投资活动产生的现金 | 1,456 | 531 | -301 | -146 | -196 | -12 | -13 | -208 | -199 | -230 | -263 | -293 | -407 | -383 | -357 | -326 | -50 | -50 | -50 | -40 |
| 改变 （％） | -63.53 | -156.69 | -51.50 | 34.25 | -93.88 | 8.33 | 1,500.00 | -4.33 | 15.58 | 14.35 | 11.41 | 38.91 | -5.90 | -6.79 | -8.68 | -84.66 | -0.00 | -0.00 | -20.00 | |
| 现金流百分比 | 172.10 | 84.42 | -412.33 | 45.62 | 41.53 | 3.00 | 3.60 | 63.22 | 51.03 | 48.52 | -848.39 | 488.33 | -423.96 | -210.44 | 251.41 | -1,811.11 | -58.14 | 5,000.00 | -625.00 | 444.44 |
| 融资活动产生的现金 | -1,422 | -886 | -606 | -1,101 | -1,260 | -1,298 | -1,126 | -957 | -1,005 | -1,066 | -801 | -884 | -762 | -854 | -1,066 | -872 | -1,029 | -1,017 | -955 | -957 |
| 改变 （％） | -37.69 | -31.60 | 81.68 | 14.44 | 3.02 | -13.25 | -15.01 | 5.02 | 6.07 | -24.86 | 10.36 | -13.80 | 12.07 | 24.82 | -18.20 | 18.00 | -1.17 | -6.10 | 0.21 | |
| 现金流百分比 | -168.09 | -140.86 | -830.14 | 344.06 | 266.95 | 324.50 | 311.91 | 290.88 | 257.69 | 224.89 | -2,583.87 | 1,473.33 | -793.75 | -469.23 | 750.70 | -4,844.44 | -1,196.51 | 101,700.00 | -11,937.50 | 10,633.33 |
| 现金周转 | 846 | 629 | 73 | -320 | -472 | -400 | -361 | -329 | -390 | -474 | 31 | -60 | 96 | 182 | -142 | 18 | 86 | -1 | 8 | -9 |
| 改变 （％） | -25.65 | -88.39 | -538.36 | 47.50 | -15.25 | -9.75 | -8.86 | 18.54 | 21.54 | -106.54 | -293.55 | -260.00 | 89.58 | -178.02 | -112.68 | 377.78 | -101.16 | -900.00 | -212.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
