现金流量表 (TTM)
矿产资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 606 | 618 | 964 | 1,309 | 1,157 | 1,006 | 643 | 280 | 480 | 681 | 1,018 | 1,354 | 1,526 | 1,697 | 1,573 | 1,449 | 809 | 169 | -153 | -475 |
| 改变 （％） | 1.91 | 55.99 | 35.89 | -11.60 | -13.13 | -36.09 | -56.46 | 71.73 | 41.77 | 49.38 | 33.06 | 12.67 | 11.24 | -7.31 | -7.88 | -44.17 | -79.11 | -190.53 | 210.46 | |
| 现金流百分比 | 114.06 | -319.22 | -1,112.64 | 6,450.25 | -675.69 | -277.07 | 245.66 | 31.58 | 51.95 | 70.68 | -2,388.73 | -129.08 | -221.07 | -512.53 | -392.22 | -307.64 | -142.68 | -25.49 | 26.40 | 95.77 |
| 投资活动产生的现金 | 181 | -483 | -649 | -816 | -774 | -731 | -693 | -654 | -904 | -1,153 | -1,528 | -1,902 | -2,591 | -3,281 | -3,573 | -3,866 | -3,122 | -2,378 | -1,826 | -1,274 |
| 改变 （％） | -367.00 | 34.54 | 25.67 | -5.19 | -5.47 | -5.26 | -5.56 | 38.14 | 27.61 | 32.45 | 24.50 | 36.24 | 26.60 | 8.92 | 8.19 | -19.24 | -23.83 | -23.21 | -30.23 | |
| 现金流百分比 | 34.01 | 249.41 | 749.77 | -4,019.70 | 451.63 | 201.52 | -264.83 | -73.84 | -97.72 | -119.67 | 3,586.15 | 181.32 | 375.53 | 990.85 | 891.00 | 820.81 | 550.62 | 358.67 | 315.10 | 256.85 |
| 融资活动产生的现金 | -214 | -269 | -352 | -436 | -546 | -657 | 288 | 1,233 | 1,321 | 1,409 | 447 | -516 | 376 | 1,268 | 1,617 | 1,965 | 1,748 | 1,530 | 1,389 | 1,248 |
| 改变 （％） | 25.36 | 31.04 | 23.69 | 25.44 | 20.28 | -143.79 | 328.36 | 7.16 | 6.68 | -68.31 | -215.55 | -172.88 | 237.22 | 27.48 | 21.56 | -11.07 | -12.45 | -9.22 | -10.15 | |
| 现金流百分比 | -40.33 | 138.86 | 406.58 | -2,145.32 | 318.91 | 181.07 | 110.00 | 139.10 | 142.80 | 146.20 | -1,048.24 | 49.19 | -54.50 | -383.00 | -403.08 | -417.20 | -308.20 | -230.77 | -239.69 | -251.61 |
| 现金周转 | 531 | -194 | -87 | 20 | -171 | -363 | 262 | 886 | 925 | 964 | -43 | -1,049 | -690 | -331 | -401 | -471 | -567 | -663 | -580 | -496 |
| 改变 （％） | -136.41 | -55.25 | -123.44 | -943.84 | 111.85 | -172.09 | 238.72 | 4.38 | 4.20 | -104.42 | 2,362.44 | -34.22 | -52.02 | 21.13 | 17.44 | 20.38 | 16.93 | -12.59 | -14.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
