现金流量表 (TTM)
澳门励骏发展有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -220 | -440 | -387 | -334 | -339 | -344 | -314 | -283 | -263 | -243 | -146 | -49 | 67 | 183 | 180 | 178 | 171 |
| 改变 （％） | 100.32 | -12.07 | -13.73 | 1.55 | 1.52 | -8.91 | -9.78 | -7.15 | -7.70 | -39.86 | -66.29 | -235.59 | 173.75 | -1.35 | -1.37 | -3.47 | |
| 现金流百分比 | 22.91 | 30.60 | 42.28 | 85.06 | 176.05 | -4,692.79 | 1,218.60 | 481.15 | 505.01 | 536.03 | 1,784.44 | -170.13 | 2,780.09 | -757.17 | -670.45 | -599.84 | -1,571.17 |
| 投资活动产生的现金 | -622 | -857 | -520 | -183 | -111 | -40 | -40 | -41 | 59 | 160 | 144 | 127 | 47 | -33 | 82 | 196 | 151 |
| 改变 （％） | 37.87 | -39.34 | -64.84 | -39.12 | -64.26 | 1.71 | 1.68 | -244.53 | 169.19 | -10.29 | -11.47 | -62.93 | -169.76 | -348.63 | 140.22 | -23.29 | |
| 现金流百分比 | 64.78 | 59.55 | 56.76 | 46.53 | 57.74 | -541.83 | 157.09 | 69.90 | -114.20 | -353.53 | -1,755.76 | 439.63 | 1,964.04 | 136.31 | -304.21 | -662.89 | -1,379.71 |
| 融资活动产生的现金 | -116 | -140 | -9 | 122 | 247 | 373 | 311 | 249 | 141 | 34 | -12 | -57 | -115 | -174 | -288 | -401 | -330 |
| 改变 （％） | 20.52 | -93.46 | -1,429.93 | 102.89 | 50.71 | -16.61 | -19.92 | -43.25 | -76.20 | -134.75 | 387.76 | 102.56 | 50.63 | 65.38 | 39.53 | -17.64 | |
| 现金流百分比 | 12.12 | 9.74 | 1.00 | -31.03 | -128.31 | 5,077.54 | -1,207.03 | -423.02 | -271.39 | -74.28 | 142.90 | -197.13 | -4,812.17 | 721.17 | 1,070.53 | 1,355.00 | 3,028.01 |
| 现金周转 | -959 | -1,439 | -916 | -393 | -193 | 7 | -26 | -59 | -52 | -45 | -8 | 29 | 2 | -24 | -27 | -30 | -11 |
| 改变 （％） | 49.98 | -36.35 | -57.12 | -50.93 | -103.81 | -450.80 | 128.51 | -11.54 | -13.04 | -81.94 | -453.58 | -91.70 | -1,105.13 | 11.41 | 10.24 | -63.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
