现金流量表 (TTM)
马莎集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-26 |
2021 01-03 |
2021 04-03 |
2021 07-02 |
2021 10-02 |
2022 01-02 |
2022 04-02 |
2022 07-01 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 04-01 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 946 | 908 | 871 | 1,016 | 1,161 | 1,270 | 1,378 | 1,202 | 1,026 | 1,028 | 1,030 | 1,121 | 1,212 | 1,257 | 1,302 | 1,258 | 1,215 | 1,264 | 1,313 |
| 改变 （％） | -3.96 | -4.13 | 16.67 | 14.29 | 9.34 | 8.54 | -12.76 | -14.62 | 0.17 | 0.17 | 8.85 | 8.13 | 3.70 | 3.56 | -3.32 | -3.43 | 4.02 | 3.86 | |
| 现金流百分比 | -1,007.35 | 538.95 | 202.06 | 188.98 | 180.23 | 216.56 | 260.89 | 688.94 | -572.77 | -665.04 | -792.23 | -3,029.73 | 2,164.46 | 23,940.95 | -2,860.88 | -985.13 | -578.71 | -687.22 | -831.54 |
| 投资活动产生的现金 | -159 | -176 | -193 | -205 | -218 | -232 | -246 | -307 | -367 | -442 | -517 | -490 | -463 | -449 | -435 | -499 | -562 | -629 | -696 |
| 改变 （％） | 10.72 | 9.68 | 6.67 | 6.25 | 6.28 | 5.91 | 24.77 | 19.85 | 20.30 | 16.88 | -5.19 | -5.47 | -2.99 | -3.08 | 14.56 | 12.71 | 11.92 | 10.65 | |
| 现金流百分比 | 168.90 | -104.18 | -44.69 | -38.21 | -33.88 | -39.57 | -46.52 | -175.67 | 205.02 | 285.90 | 397.38 | 1,323.78 | -826.79 | -8,555.24 | 956.70 | 390.37 | 267.67 | 342.00 | 440.85 |
| 融资活动产生的现金 | -879 | -562 | -244 | -270 | -296 | -446 | -596 | -715 | -835 | -739 | -644 | -666 | -688 | -799 | -910 | -885 | -860 | -817 | -774 |
| 改变 （％） | -36.13 | -56.56 | 10.61 | 9.60 | 50.73 | 33.65 | 20.05 | 16.70 | -11.44 | -12.92 | 3.43 | 3.32 | 16.12 | 13.88 | -2.71 | -2.78 | -5.05 | -5.32 | |
| 现金流百分比 | 936.53 | -333.25 | -56.61 | -50.20 | -45.91 | -76.05 | -112.82 | -409.94 | 465.85 | 478.20 | 495.23 | 1,799.73 | -1,228.57 | -15,217.14 | 1,999.56 | 692.88 | 409.76 | 444.17 | 489.93 |
| 现金周转 | -94 | 169 | 431 | 538 | 644 | 586 | 528 | 174 | -179 | -155 | -130 | -37 | 56 | 5 | -46 | -128 | -210 | -184 | -158 |
| 改变 （％） | -279.50 | 155.71 | 24.74 | 19.84 | -9.01 | -9.90 | -66.96 | -202.69 | -13.73 | -15.91 | -71.54 | -251.35 | -90.62 | -966.67 | 180.77 | 64.38 | -12.40 | -14.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
