现金流量表 (TTM)
梅西百货公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,680 | 649 | 1,307 | 1,621 | 1,246 | 2,712 | 2,466 | 2,050 | 2,359 | 1,615 | 1,472 | 1,583 | 1,285 | 1,305 | 1,329 | 1,171 | 1,117 | 1,278 | 1,085 | 1,396 |
| 改变 （％） | -61.37 | 101.39 | 24.02 | -23.13 | 117.66 | -9.07 | -16.87 | 15.07 | -31.54 | -8.85 | 7.54 | -18.83 | 1.56 | 1.84 | -11.89 | -4.61 | 14.41 | -15.10 | 28.66 | |
| 现金流百分比 | 131.97 | 63.44 | 480.51 | 199.38 | -95.63 | -6,953.85 | -205.67 | -107.22 | 29,487.50 | -190.00 | -2,133.33 | 1,147.10 | 3,381.58 | 758.72 | 486.81 | 562.98 | -2,279.59 | 468.13 | 1,937.50 | 762.84 |
| 投资活动产生的现金 | -587 | -325 | -286 | -197 | -214 | -370 | -490 | -741 | -1,036 | -1,169 | -1,245 | -1,185 | -1,016 | -913 | -860 | -755 | -652 | -592 | -508 | -481 |
| 改变 （％） | -44.63 | -12.00 | -31.12 | 8.63 | 72.90 | 32.43 | 51.22 | 39.81 | 12.84 | 6.50 | -4.82 | -14.26 | -10.14 | -5.81 | -12.21 | -13.64 | -9.20 | -14.19 | -5.31 | |
| 现金流百分比 | -46.11 | -31.77 | -105.15 | -24.23 | 16.42 | 948.72 | 40.87 | 38.76 | -12,950.00 | 137.53 | 1,804.35 | -858.70 | -2,673.68 | -530.81 | -315.02 | -362.98 | 1,330.61 | -216.85 | -907.14 | -262.84 |
| 融资活动产生的现金 | 180 | 699 | -749 | -611 | -2,335 | -2,381 | -3,175 | -3,221 | -1,315 | -1,296 | -296 | -260 | -231 | -220 | -196 | -208 | -514 | -413 | -521 | -732 |
| 改变 （％） | 288.33 | -207.15 | -18.42 | 282.16 | 1.97 | 33.35 | 1.45 | -59.17 | -1.44 | -77.16 | -12.16 | -11.15 | -4.76 | -10.91 | 6.12 | 147.12 | -19.65 | 26.15 | 40.50 | |
| 现金流百分比 | 14.14 | 68.33 | -275.37 | -75.15 | 179.20 | 6,105.13 | 264.80 | 168.46 | -16,437.50 | 152.47 | 428.99 | -188.41 | -607.89 | -127.91 | -71.79 | -100.00 | 1,048.98 | -151.28 | -930.36 | -400.00 |
| 现金周转 | 1,273 | 1,023 | 272 | 813 | -1,303 | -39 | -1,199 | -1,912 | 8 | -850 | -69 | 138 | 38 | 172 | 273 | 208 | -49 | 273 | 56 | 183 |
| 改变 （％） | -19.64 | -73.41 | 198.90 | -260.27 | -97.01 | 2,974.36 | 59.47 | -100.42 | -10,725.00 | -91.88 | -300.00 | -72.46 | 352.63 | 58.72 | -23.81 | -123.56 | -657.14 | -79.49 | 226.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
