现金流量表 (TTM)
生命区金属有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -7 | -17 | -22 | -18 | -31 | -27 | -25 | -31 | -18 | -16 | -15 | -12 |
| 改变 （％） | 2,619.72 | 140.31 | 26.68 | -15.12 | 70.94 | -13.84 | -8.22 | 26.78 | -43.95 | -9.69 | -5.01 | -19.63 | |
| 现金流百分比 | 859.56 | -16.67 | 67.90 | -134.79 | -329.92 | -77.08 | -93.50 | -118.65 | -164.52 | 65.49 | 79.03 | 25.72 | 23.80 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -0 | -8 | -10 | -24 | -43 | -60 | -68 | -67 | -59 | -53 | -46 | -38 |
| 改变 （％） | -183.75 | 4,028.81 | 23.15 | 139.78 | 83.34 | 39.03 | 13.98 | -1.85 | -12.20 | -10.56 | -12.10 | -18.18 | |
| 现金流百分比 | -759.56 | -0.45 | 31.75 | -61.26 | -423.60 | -106.15 | -207.75 | -327.37 | -351.42 | 219.11 | 261.89 | 78.85 | 74.29 |
| 融资活动产生的现金 | 50 | -0 | 47 | 47 | 115 | 116 | 114 | 118 | 50 | 48 | 3 | -1 | |
| 改变 （％） | -100.16 | -58,675.59 | -0.03 | 142.66 | 0.64 | -1.58 | 3.18 | -57.85 | -2.27 | -94.56 | -141.67 | ||
| 现金流百分比 | 117.13 | 0.32 | 296.11 | 853.67 | 283.13 | 401.10 | 545.83 | 615.95 | -184.38 | -240.80 | -4.48 | 2.15 | |
| 现金周转 | -0 | 43 | -25 | 16 | 6 | 41 | 29 | 21 | 19 | -27 | -20 | -59 | -51 |
| 改变 （％） | -140,316.73 | -159.01 | -163.81 | -65.32 | 631.66 | -28.96 | -27.67 | -8.57 | -240.81 | -25.17 | 191.93 | -13.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
