现金流量表 (TTM)
LSI工业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 31 | 22 | 37 | 28 | 12 | -2 | -9 | -4 | 15 | 33 | 41 | 50 | 50 | 49 | 49 | 43 | 45 | 45 | 40 |
| 改变 （％） | -28.28 | 67.59 | -24.81 | -55.44 | -115.63 | 376.32 | -58.43 | -478.18 | 124.12 | 26.30 | 19.91 | 0.02 | -0.41 | -0.12 | -12.05 | 2.89 | 1.38 | -12.26 | |
| 现金流百分比 | 393.10 | 180.17 | 164.03 | -2,267.94 | -181.07 | 15.40 | 41.71 | -2,146.11 | 226.22 | 1,768.88 | 40,542.16 | -7,821.45 | -902.58 | -47,041.90 | 846.99 | 1,901.49 | 1,299.36 | 2,205.70 | -1,381.84 |
| 投资活动产生的现金 | 5 | 5 | -3 | -93 | -93 | -92 | -92 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -6 | -6 | -55 | -55 | -54 | -76 |
| 改变 （％） | 5.71 | -149.11 | 3,464.34 | -0.12 | -0.57 | -0.11 | -98.29 | 8.71 | 35.79 | 9.82 | 25.61 | 29.94 | 32.92 | 9.26 | 814.18 | -1.04 | -1.66 | 41.31 | |
| 现金流百分比 | 63.71 | 43.04 | -11.48 | 7,526.96 | 1,347.02 | 728.67 | 413.90 | -873.89 | -26.48 | -125.45 | -2,500.00 | 505.21 | 75.74 | 5,268.57 | -103.76 | -2,421.25 | -1,591.33 | -2,620.27 | 2,643.70 |
| 融资活动产生的现金 | -28 | -15 | -12 | 64 | 73 | 82 | 79 | 6 | -6 | -29 | -39 | -47 | -51 | -44 | -38 | 14 | 14 | 11 | 33 |
| 改变 （％） | -45.85 | -20.37 | -626.61 | 15.47 | 11.19 | -2.99 | -92.89 | -214.72 | 342.45 | 35.55 | 21.66 | 8.16 | -13.53 | -14.81 | -138.09 | -4.34 | -20.39 | 207.42 | |
| 现金流百分比 | -355.12 | -122.90 | -53.17 | -5,148.02 | -1,065.05 | -644.28 | -355.42 | 3,129.44 | -100.06 | -1,544.62 | -37,994.12 | 7,436.75 | 928.08 | 41,998.10 | -644.89 | 626.99 | 398.34 | 530.99 | -1,165.52 |
| 现金周转 | 8 | 12 | 23 | -1 | -7 | -13 | -22 | 0 | 6 | 2 | 0 | -1 | -5 | -0 | 6 | 2 | 3 | 2 | -3 |
| 改变 （％） | 56.47 | 84.08 | -105.44 | 458.14 | 83.81 | 75.85 | -100.81 | 3,487.78 | -71.34 | -94.49 | -721.57 | 766.72 | -98.09 | -5,647.62 | -60.82 | 50.57 | -40.28 | -240.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
