现金流量表 (TTM)
乐乐海鲜集团 ASA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,446 | 2,367 | 2,757 | 2,777 | 3,338 | 3,740 | 3,309 | 2,900 | 2,765 | 2,275 | 2,504 | 2,718 | 2,820 | 3,337 | 3,061 | 3,310 | 3,163 | 2,044 | 3,079 | 3,198 |
| 改变 （％） | -3.23 | 16.50 | 0.72 | 20.19 | 12.06 | -11.53 | -12.35 | -4.65 | -17.72 | 10.04 | 8.56 | 3.75 | 18.35 | -8.29 | 8.16 | -4.46 | -35.37 | 50.65 | 3.84 | |
| 现金流百分比 | -436.62 | -3,661.42 | 1,003.19 | -429.90 | 257.22 | 302.44 | 493.58 | 529.58 | -253.54 | -253.31 | -996.42 | 319.32 | 124.29 | 327.75 | 432.08 | -546.56 | -148.10 | -204.83 | -165.07 | -248.93 |
| 投资活动产生的现金 | -1,363 | -1,354 | -1,022 | -1,244 | -1,171 | -1,440 | -1,446 | -1,378 | -1,305 | -908 | -1,021 | -924 | -1,065 | -1,229 | -1,312 | -1,380 | -1,562 | -1,638 | -1,632 | -1,738 |
| 改变 （％） | -0.64 | -24.56 | 21.79 | -5.86 | 22.95 | 0.41 | -4.71 | -5.28 | -30.47 | 12.50 | -9.46 | 15.23 | 15.40 | 6.76 | 5.18 | 13.13 | 4.92 | -0.36 | 6.46 | |
| 现金流百分比 | 243.31 | 2,094.91 | -371.70 | 192.61 | -90.27 | -116.46 | -215.72 | -251.64 | 119.68 | 101.04 | 406.37 | -108.61 | -46.96 | -120.73 | -185.27 | 227.90 | 73.12 | 164.17 | 87.50 | 135.29 |
| 融资活动产生的现金 | -1,643 | -1,077 | -1,461 | -2,179 | -869 | -1,063 | -1,192 | -975 | -2,551 | -2,266 | -1,734 | -942 | 514 | -1,090 | -1,040 | -2,536 | -3,737 | -1,404 | -3,312 | -2,744 |
| 改变 （％） | -34.43 | 35.60 | 49.16 | -60.13 | 22.40 | 12.14 | -18.27 | 161.74 | -11.16 | -23.48 | -45.65 | -154.56 | -311.94 | -4.57 | 143.84 | 47.36 | -62.44 | 135.99 | -17.15 | |
| 现金流百分比 | 293.31 | 1,666.51 | -531.48 | 337.29 | -66.95 | -85.98 | -177.86 | -177.94 | 233.86 | 252.26 | 690.05 | -110.71 | 22.66 | -107.02 | -146.81 | 418.66 | 174.98 | 140.65 | 177.56 | 213.64 |
| 现金周转 | -560 | -65 | 275 | -646 | 1,298 | 1,237 | 670 | 548 | -1,091 | -898 | -251 | 851 | 2,269 | 1,018 | 708 | -606 | -2,136 | -998 | -1,865 | -1,285 |
| 改变 （％） | -88.46 | -525.19 | -335.04 | -300.87 | -4.69 | -45.79 | -18.31 | -299.16 | -17.64 | -72.03 | -438.74 | 166.54 | -55.12 | -30.43 | -185.50 | 252.59 | -53.27 | 86.94 | -31.14 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
