现金流量表 (TTM)
绿叶制药集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,151 | 1,033 | 1,054 | 1,075 | 629 | 182 | 210 | 238 | 946 | 1,654 | 1,696 | 1,739 | 1,667 | 1,595 | 1,053 | 511 | 340 | 168 |
| 改变 （％） | -10.21 | 2.03 | 1.99 | -41.52 | -71.00 | 15.15 | 13.16 | 297.96 | 74.87 | 2.58 | 2.51 | -4.13 | -4.31 | -33.97 | -51.46 | -33.60 | -50.59 | |
| 现金流百分比 | 57.15 | 67.19 | 78.00 | 92.25 | -481.29 | -12.78 | -14.01 | -15.13 | -112.23 | -1,444.21 | 344.30 | 158.11 | 165.47 | 174.33 | -966.95 | -45.13 | 120.19 | 9.88 |
| 投资活动产生的现金 | -278 | 138 | -501 | -1,140 | -2,288 | -3,436 | -3,029 | -2,623 | -2,141 | -1,658 | -1,857 | -2,056 | -1,737 | -1,418 | -1,632 | -1,846 | -1,658 | -1,471 |
| 改变 （％） | -149.72 | -462.47 | 127.59 | 100.70 | 50.17 | -11.83 | -13.42 | -18.39 | -22.53 | 11.99 | 10.71 | -15.51 | -18.36 | 15.06 | 13.09 | -10.14 | -11.28 | |
| 现金流百分比 | -13.80 | 8.99 | -37.05 | -97.79 | 1,750.99 | 240.76 | 202.10 | 166.98 | 254.03 | 1,448.15 | -376.93 | -186.93 | -172.41 | -154.96 | 1,497.95 | 162.87 | -586.99 | -86.64 |
| 融资活动产生的现金 | 1,123 | 254 | 621 | 988 | 1,434 | 1,879 | 1,426 | 973 | 514 | 54 | 793 | 1,531 | 1,187 | 842 | 570 | 299 | 1,628 | 2,956 |
| 改变 （％） | -77.38 | 144.56 | 59.11 | 45.06 | 31.06 | -24.11 | -31.77 | -47.22 | -89.46 | 1,364.12 | 93.17 | -22.52 | -29.07 | -32.23 | -47.57 | 444.28 | 81.63 | |
| 现金流百分比 | 55.76 | 16.51 | 45.95 | 84.78 | -1,097.11 | -131.66 | -95.12 | -61.93 | -60.94 | -47.29 | 160.90 | 139.23 | 117.76 | 91.95 | -523.51 | -26.39 | 576.10 | 174.08 |
| 现金周转 | 2,014 | 1,538 | 1,352 | 1,166 | -131 | -1,427 | -1,499 | -1,571 | -843 | -115 | 493 | 1,100 | 1,008 | 915 | -109 | -1,133 | 283 | 1,698 |
| 改变 （％） | -23.62 | -12.10 | -13.77 | -111.21 | 992.16 | 5.03 | 4.79 | -46.36 | -86.41 | -530.27 | 123.24 | -8.40 | -9.17 | -111.90 | 940.11 | -124.93 | 501.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
