现金流量表 (TTM)
词典制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -133 | -143 | -146 | -122 | -98 | -87 | -85 | -88 | -90 | -89 | -97 | -111 | -133 | -162 | -185 | -196 | -208 | -179 | -167 | -102 |
| 改变 （％） | 7.41 | 2.17 | -16.72 | -19.09 | -11.59 | -2.00 | 2.98 | 2.61 | -1.40 | 9.22 | 14.11 | 20.03 | 21.80 | 14.53 | 5.62 | 6.13 | -13.98 | -6.35 | -39.14 | |
| 现金流百分比 | 112.84 | -158.59 | -347.30 | -4,132.34 | -246.89 | 139.90 | 223.64 | 128.32 | 122.96 | 501.42 | 289.52 | -137.02 | -5,824.63 | 677.96 | -263.02 | 293.81 | -1,546.98 | -404.56 | 498.21 | -690.95 |
| 投资活动产生的现金 | 227 | 381 | 320 | 256 | 40 | 2 | 15 | -12 | -89 | -71 | -55 | -116 | -78 | -50 | -172 | -110 | -17 | -15 | 135 | 163 |
| 改变 （％） | 67.54 | -15.89 | -19.96 | -84.35 | -94.74 | 631.09 | -180.12 | 621.33 | -20.28 | -23.22 | 111.70 | -32.78 | -35.70 | 244.91 | -36.16 | -84.38 | -10.49 | -980.66 | 20.53 | |
| 现金流百分比 | -192.67 | 422.35 | 761.42 | 8,706.45 | 100.62 | -3.39 | -40.45 | 18.06 | 121.66 | 401.12 | 162.82 | -142.95 | -3,403.46 | 209.14 | -244.36 | 164.99 | -127.87 | -34.80 | -402.99 | 1,106.90 |
| 融资活动产生的现金 | -212 | -148 | -132 | -132 | 98 | 23 | 32 | 32 | 106 | 142 | 118 | 307 | 213 | 188 | 428 | 239 | 238 | 238 | -2 | -47 |
| 改变 （％） | -30.40 | -10.51 | -0.30 | -174.54 | -76.87 | 39.68 | 0.07 | 233.86 | 34.18 | -16.95 | 160.03 | -30.68 | -11.70 | 127.80 | -44.14 | -0.30 | -0.04 | -100.67 | 2,801.12 | |
| 现金流百分比 | 179.83 | -163.77 | -314.12 | -4,474.12 | 246.27 | -36.51 | -83.19 | -46.38 | -144.62 | -802.53 | -352.34 | 379.97 | 9,328.09 | -787.10 | 607.39 | -358.81 | 1,774.86 | 539.36 | 4.78 | -315.94 |
| 现金周转 | -118 | 90 | 42 | 3 | 40 | -62 | -38 | -68 | -73 | -18 | -34 | 81 | 2 | -24 | 70 | -67 | 13 | 44 | -34 | 15 |
| 改变 （％） | -176.43 | -53.34 | -93.00 | 1,254.18 | -256.01 | -38.69 | 79.47 | 7.08 | -75.82 | 89.16 | -341.12 | -97.18 | -1,146.45 | -395.20 | -194.55 | -120.16 | 228.92 | -176.05 | -143.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
