现金流量表 (TTM)
活一公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | -9 | -10 | -13 | -12 | -11 | -9 | -10 | -9 | -4 | -4 | -3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 14 | 14 | 6 | 2 |
| 改变 （％） | 71.08 | 10.22 | 37.65 | -11.56 | -8.13 | -14.21 | 9.40 | -10.44 | -60.58 | 9.05 | -32.45 | -212.06 | 57.72 | 49.26 | 1.77 | 100.99 | -2.32 | -53.46 | -68.92 | |
| 现金流百分比 | -107.48 | -254.60 | -150.13 | -172.60 | 272.93 | 215.61 | 162.45 | 74.69 | 95.63 | 84.59 | 85.31 | 42.45 | -81.26 | -225.23 | -454.41 | 639.36 | 192.62 | 308.78 | -212.76 | 35.33 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -0 | -1 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -70.64 | 60.45 | 50.32 | 119.43 | 57.22 | -3.00 | -7.99 | -12.18 | -9.61 | -15.69 | -6.45 | 29.67 | 7.03 | 27.19 | 2.69 | -14.06 | -4.96 | -7.98 | 9.09 | |
| 现金流百分比 | -35.79 | -14.55 | -12.49 | -15.68 | 61.52 | 83.17 | 70.85 | 27.40 | 34.40 | 69.76 | 54.38 | 37.48 | 83.02 | 156.16 | 268.48 | -381.19 | -49.11 | -76.60 | 104.34 | -60.83 |
| 融资活动产生的现金 | 11 | 13 | 17 | 22 | 10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | -1 | -4 | -3 | -4 | -2 | -3 | -6 | -6 | 7 |
| 改变 （％） | 9.60 | 32.98 | 31.43 | -54.52 | -1.40 | -23.64 | -96.27 | 906.09 | -19.34 | -21.02 | -168.68 | 186.40 | -2.08 | 25.12 | -59.99 | 83.53 | 85.11 | 6.51 | -212.68 | |
| 现金流百分比 | 243.27 | 369.16 | 262.62 | 288.28 | -234.45 | -198.78 | -133.30 | -2.09 | -30.03 | -54.34 | -39.69 | 20.08 | 98.24 | 169.07 | 285.93 | -158.17 | -43.51 | -132.18 | 208.42 | 125.50 |
| 现金周转 | 5 | 3 | 6 | 8 | -4 | -5 | -6 | -13 | -9 | -4 | -5 | -6 | -4 | -2 | -2 | 1 | 7 | 4 | -3 | 6 |
| 改变 （％） | -27.78 | 86.92 | 19.74 | -155.93 | 16.29 | 13.87 | 137.95 | -30.05 | -55.43 | 8.14 | 35.76 | -41.47 | -43.10 | -26.02 | -172.33 | 567.16 | -39.07 | -167.55 | -287.14 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
