现金流量表 (TTM)
卢卡矿业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -3 | -2 | 5 | -4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | -2 | -8 | -6 | 7 | 11 | 23 |
| 改变 （％） | 222.01 | -53.22 | -409.91 | -173.75 | -210.30 | 65.41 | -36.13 | 91.44 | -75.84 | -48.53 | 724.36 | -14.03 | -87.50 | -332.52 | 271.22 | -17.65 | -203.42 | 61.05 | 110.62 | |
| 现金流百分比 | -150.56 | -3,082.14 | -15.31 | 60.70 | -54.79 | 145.81 | -75.07 | -58.33 | -163.21 | -104.85 | 77.16 | 83.87 | 301.18 | 75.08 | 2,109.00 | 79.43 | -123.68 | 81.83 | 80.32 | 98.56 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 1 | 2 | -4 | -8 | -18 | -25 | -21 | -19 | -12 | -4 | -8 | -10 | -9 | -9 | -6 | -4 | -5 | -6 | -14 |
| 改变 （％） | 153.39 | 38.60 | -309.13 | 110.06 | 132.25 | 37.67 | -13.65 | -12.61 | -36.42 | -62.45 | 72.69 | 26.31 | -3.24 | -5.81 | -35.36 | -28.42 | 33.47 | 15.78 | 124.48 | |
| 现金流百分比 | 70.51 | 1,135.71 | 16.71 | -44.71 | -114.96 | -644.27 | 276.08 | 290.03 | 370.41 | 626.30 | -336.22 | -76.56 | -403.93 | -779.39 | 8,868.00 | 58.16 | -78.70 | -67.20 | -47.42 | -62.02 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 3 | 12 | 14 | 20 | 17 | 10 | 9 | 5 | 8 | 4 | 9 | 5 | 10 | 11 | 4 | 15 | 8 | 10 | 15 |
| 改变 （％） | 5.28 | 305.05 | 21.30 | 41.03 | -14.07 | -43.32 | -1.32 | -44.98 | 45.81 | -44.10 | 119.18 | -45.66 | 92.75 | 12.15 | -67.14 | 316.22 | -49.48 | 26.03 | 53.06 | |
| 现金流百分比 | 380.48 | 2,546.43 | 109.50 | 169.94 | 293.35 | 608.24 | -107.31 | -128.83 | -103.59 | -401.69 | 321.05 | 92.78 | 210.61 | 809.52 | -10,967.00 | -36.57 | 287.75 | 93.01 | 71.44 | 63.71 |
| 现金周转 | 1 | 0 | 11 | 8 | 7 | 3 | -9 | -7 | -5 | -2 | 1 | 10 | 2 | 1 | -0 | -10 | 5 | 8 | 13 | 23 |
| 改变 （％） | -84.27 | 9,319.64 | -21.84 | -18.30 | -58.56 | -421.28 | -17.80 | -31.57 | -62.40 | -169.94 | 658.42 | -76.06 | -49.85 | -108.28 | 9,756.00 | -152.89 | 56.32 | 64.07 | 71.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
