现金流量表 (TTM)
智利锂公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -4 | -5 | -5 | -1 | 2 | 4 | 6 | -1 | 1 | 2 | -4 | 0 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | -528.50 | 123.21 | 57.17 | 28.50 | 13.36 | 90.01 | 29.01 | -10.58 | -83.50 | -304.04 | 136.33 | 71.25 | -116.43 | -208.21 | 96.33 | -286.93 | -101.25 | -4,207.20 | 54.26 | |
| 现金流百分比 | 38.68 | -97.05 | -15.75 | -37.84 | -50.75 | -33.49 | -58.73 | -14.41 | -13.39 | -7.71 | 70.32 | -12.19 | -23.06 | 7.29 | -9.40 | -23.30 | 48.46 | -4.66 | 86.97 | 335.79 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -5 | -28 | -35 | -39 | -38 | -19 | -13 | -11 | -4 | -1 | -1 | 2 |
| 改变 （％） | -52.58 | 8.93 | 56.15 | -31.90 | 156.16 | 20.36 | 35.97 | 77.45 | 477.69 | 25.06 | 9.71 | -1.03 | -51.22 | -32.18 | -10.32 | -65.26 | -66.07 | -57.13 | -477.55 | |
| 现金流百分比 | -472.31 | -131.16 | -10.38 | -24.80 | -17.62 | -26.28 | -29.19 | -7.55 | -13.92 | -280.48 | -1,568.44 | 126.25 | 138.02 | 129.57 | 104.71 | 118.53 | 45.81 | 119.65 | 23.33 | -220.42 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 10 | 13 | 45 | 44 | 39 | 36 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 5.04 | 398.26 | -15.96 | 5.61 | 63.00 | 30.54 | 236.00 | -0.39 | -12.61 | -7.63 | -88.06 | -3.69 | 39.70 | -100.00 | ∞ | 0.00 | 292.79 | 0.00 | -12.45 | |
| 现金流百分比 | 533.63 | 328.20 | 118.86 | 152.75 | 168.37 | 159.77 | 192.49 | 123.02 | 127.31 | 388.13 | 1,603.03 | -14.04 | -14.93 | -40.15 | -0.00 | -0.71 | -0.79 | -23.85 | -10.85 | -23.77 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 36 | 35 | 10 | 2 | -31 | -28 | -14 | -12 | -10 | -9 | -1 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | 70.78 | 1,275.81 | -34.60 | -4.19 | 71.78 | 8.36 | 425.75 | -3.74 | -71.34 | -77.64 | -1,463.03 | -9.47 | -48.04 | -16.09 | -20.78 | -10.10 | -87.01 | 119.91 | -60.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
